西部利得祥逸债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30135401.18元 |
| 本期利润 |
34161232.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13037730.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0177元 |
| 期末基金资产净值 |
756659981.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11079582.46元 |
| 本期利润 |
16245804.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16697071.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0164元 |
| 期末基金资产净值 |
1046710011.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0275元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1969273.29元 |
| 本期利润 |
-383926.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2221152.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.027元 |
| 期末基金资产净值 |
84528391.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0275元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47708.68元 |
| 本期利润 |
52738.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
207396.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0556元 |
| 期末基金资产净值 |
3974334.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0657元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46900.77元 |
| 本期利润 |
50358.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0646元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
150751.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0396元 |
| 期末基金资产净值 |
3984903.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3412.82元 |
| 本期利润 |
2508.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2482.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0434元 |
| 期末基金资产净值 |
59618.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0434元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
662866.66元 |
| 本期利润 |
-3171620.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8291.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0307元 |
| 期末基金资产净值 |
278409.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0307元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
462647.08元 |
| 本期利润 |
-2234173.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7135219.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0176元 |
| 期末基金资产净值 |
412034455.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0176元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
953227.93元 |
| 本期利润 |
406519.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
965002.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0398元 |
| 期末基金资产净值 |
25209340.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0398元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
704980.01元 |
| 本期利润 |
124341.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3929.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0447元 |
| 期末基金资产净值 |
91822.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0447元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1538760.38元 |
| 本期利润 |
2256616.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0459元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
753112.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02元 |
| 期末基金资产净值 |
38823150.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0335元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
756412.53元 |
| 本期利润 |
1330010.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
149076.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0029元 |
| 期末基金资产净值 |
51410425.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1026849.55元 |
| 本期利润 |
915994.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-751303.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0123元 |
| 期末基金资产净值 |
60184107.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9877元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
651371.31元 |
| 本期利润 |
651371.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
486513.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0097元 |
| 期末基金资产净值 |
50532393.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.97% |
