| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得个股精选股票… | 0.8951 | 2.01% |
| 西部利得个股精选股票… | 0.906 | 2.00% |
| 西部利得聚禾混合A | 1.0185 | 1.65% |
| 西部利得聚禾混合C | 1.0149 | 1.65% |
| 西部利得祥运混合A | 0.7523 | 1.54% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添富货币B | 0.4892 | 1.93% |
| 西部利得天添金货币B | 0.4768 | 1.80% |
| 西部利得天添富货币A | 0.4228 | 1.68% |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.4674 | 1.64% |
| 西部利得天添金货币A | 0.4107 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 西部利得祥逸债券C分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2023 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-25 | 0.021 |
| 2023 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 2023-05-15 | 0.03 |
| 2022 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 2022-12-21 | 0.0225 |
| 2022 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 2022-09-13 | 0.035 |
| 2021 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-15 | 0.033 |
| 2021 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-03-24 | |
| 2020 | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020-08-20 | 0.014 |
| 2020 | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020-06-22 | |
| 2020 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020-05-27 | 0.03 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
