| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4275 | 5.53% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7570 | 5.43% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5728 | 5.43% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5613 | 5.41% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得港股通新机遇… | 0.5472 | 4.61% |
| 西部利得港股通新机遇… | 0.5453 | 4.58% |
| 西部利得科技创新混合… | 1.0804 | 4.03% |
| 西部利得科技创新混合… | 1.0787 | 4.02% |
| 西部利得新富混合C | 1.305 | 3.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添富货币B | 0.4892 | 1.93% |
| 西部利得天添金货币B | 0.4768 | 1.80% |
| 西部利得天添富货币A | 0.4228 | 1.68% |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.4674 | 1.64% |
| 西部利得天添金货币A | 0.4107 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1702.54 | 600.87 | 35.29% | 200.29 | 11.76% | -- | -- | 72.70 | 4.27% |
| 2023-06-30 | 712.22 | 263.81 | 37.04% | 87.94 | 12.35% | -- | -- | 28.33 | 3.98% |
| 2022-12-31 | 1043.29 | 330.62 | 31.69% | 110.21 | 10.56% | -- | -- | 3.76 | 0.36% |
| 2022-06-30 | 463.61 | 156.92 | 33.85% | 52.31 | 11.28% | -- | -- | 0.16 | 0.03% |
| 2021-12-31 | 589.66 | 252.77 | 42.87% | 84.26 | 14.29% | 4.38 | 0.74% | 0.08 | 0.01% |
| 2021-06-30 | 162.74 | 97.61 | 59.98% | 32.54 | 19.99% | 2.01 | 1.23% | 0.01 | 0.01% |
| 2020-12-31 | 372.73 | 215.80 | 57.90% | 71.93 | 19.30% | 3.98 | 1.07% | 22.63 | 6.07% |
| 2020-06-30 | 156.60 | 92.78 | 59.24% | 30.93 | 19.75% | 1.51 | 0.97% | 13.67 | 8.73% |
| 2019-12-31 | 26.40 | 7.53 | 28.53% | 2.51 | 9.51% | 0.25 | 0.95% | 2.32 | 8.81% |
| 2019-06-30 | 15.01 | 3.43 | 22.86% | 1.14 | 7.62% | 0.03 | 0.19% | 1.02 | 6.82% |
| 2018-12-31 | 43.11 | 16.32 | 37.86% | 5.44 | 12.62% | 0.09 | 0.20% | 4.97 | 11.52% |
| 2018-06-30 | 22.92 | 8.24 | 35.97% | 2.75 | 11.99% | 0.07 | 0.29% | 2.56 | 11.18% |
| 2017-12-31 | 47.11 | 21.02 | 44.61% | 7.01 | 14.87% | 0.22 | 0.47% | 3.86 | 8.19% |
| 2017-06-30 | 21.10 | 11.98 | 56.80% | 3.99 | 18.93% | -- | -- | 2.00 | 9.46% |
