民生加银信用双利债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1059236.01 |
| 结算备付金 |
89.76 |
| 存出保证金 |
1909.44 |
| 交易性金融资产 |
1005536.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1005536.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6648329.46 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8715100.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
159.25 |
| 应付管理人报酬 |
1161.22 |
| 应付托管费 |
331.77 |
| 应付销售服务费 |
580.74 |
| 应付税费 |
14.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59600.0 |
| 负债合计 |
61847.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5763254.36 |
| 所有者权益合计 |
8653253.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
8715100.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1362912.14 |
| 结算备付金 |
10788.93 |
| 存出保证金 |
20842.5 |
| 交易性金融资产 |
8578136.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8578136.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
13002.84 |
| 资产总计 |
9985683.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
603.47 |
| 应付管理人报酬 |
5354.69 |
| 应付托管费 |
1529.91 |
| 应付销售服务费 |
2722.45 |
| 应付税费 |
57.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
53158.72 |
| 负债合计 |
63426.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6613243.84 |
| 所有者权益合计 |
9922257.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
9985683.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4160833.4 |
| 结算备付金 |
236034.56 |
| 存出保证金 |
68344.45 |
| 交易性金融资产 |
19695576.82 |
| 股票投资 |
2603562.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17092014.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
90459.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25251248.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1833526.31 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
56490.82 |
| 应付托管费 |
16140.26 |
| 应付销售服务费 |
5700.77 |
| 应付税费 |
4661336.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
6839148.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11681771.96 |
| 所有者权益合计 |
18412099.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
25251248.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30328467.72 |
| 结算备付金 |
378966.58 |
| 存出保证金 |
54343.68 |
| 交易性金融资产 |
723502907.52 |
| 股票投资 |
106833355.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
612437551.62 |
| 资产支持证券投资 |
4232000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9380313.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
763644998.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21942023.2 |
| 应付赎回款 |
13943.91 |
| 应付管理人报酬 |
424501.98 |
| 应付托管费 |
121286.26 |
| 应付销售服务费 |
13131.94 |
| 应付税费 |
4722021.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93302.56 |
| 负债合计 |
27483684.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
445721567.99 |
| 所有者权益合计 |
736161314.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
763644998.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
565085.82 |
| 结算备付金 |
10296674.09 |
| 存出保证金 |
52989.92 |
| 交易性金融资产 |
866356227.94 |
| 股票投资 |
123958084.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
727236143.7 |
| 资产支持证券投资 |
15162000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
40607797.21 |
| 应收利息 |
12193003.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1030235.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
951102014.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
120000000.0 |
| 应付证券清算款 |
35903885.7 |
| 应付赎回款 |
9707.71 |
| 应付管理人报酬 |
462021.1 |
| 应付托管费 |
132006.01 |
| 应付销售服务费 |
17892.79 |
| 应付税费 |
4716716.95 |
| 应付利息 |
-34717.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169049.03 |
| 负债合计 |
161462587.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
453302781.24 |
| 所有者权益合计 |
789639427.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
951102014.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1838677.85 |
| 结算备付金 |
13751274.24 |
| 存出保证金 |
130429.67 |
| 交易性金融资产 |
894596352.1 |
| 股票投资 |
129460646.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
748993705.33 |
| 资产支持证券投资 |
16142000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6909811.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27805.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
917254350.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
176042589.94 |
| 应付证券清算款 |
16144.68 |
| 应付赎回款 |
37736.03 |
| 应付管理人报酬 |
416703.94 |
| 应付托管费 |
119058.29 |
| 应付销售服务费 |
17567.33 |
| 应付税费 |
4727517.1 |
| 应付利息 |
20082.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88579.72 |
| 负债合计 |
181675739.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
456837444.91 |
| 所有者权益合计 |
735578610.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
917254350.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8063334.2 |
| 结算备付金 |
6085872.91 |
| 存出保证金 |
163089.34 |
| 交易性金融资产 |
762563988.93 |
| 股票投资 |
126838256.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
628596732.34 |
| 资产支持证券投资 |
7129000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4995843.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17887.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
781890016.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39900000.0 |
| 应付证券清算款 |
1109026.16 |
| 应付赎回款 |
258911.21 |
| 应付管理人报酬 |
428094.63 |
| 应付托管费 |
122312.74 |
| 应付销售服务费 |
20604.55 |
| 应付税费 |
4690636.41 |
| 应付利息 |
-3313.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270000.74 |
| 负债合计 |
46899064.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
463044886.07 |
| 所有者权益合计 |
734990951.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
781890016.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7544624.75 |
| 结算备付金 |
11739043.77 |
| 存出保证金 |
265390.72 |
| 交易性金融资产 |
1490541075.93 |
| 股票投资 |
185013926.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1297232149.88 |
| 资产支持证券投资 |
8295000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
12839102.04 |
| 应收利息 |
15962802.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9559.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1568901599.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
340000000.0 |
| 应付证券清算款 |
19284159.62 |
| 应付赎回款 |
61773374.9 |
| 应付管理人报酬 |
690848.59 |
| 应付托管费 |
197385.32 |
| 应付销售服务费 |
61418.09 |
| 应付税费 |
4780985.56 |
| 应付利息 |
84596.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188339.36 |
| 负债合计 |
427360488.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
740541957.25 |
| 所有者权益合计 |
1141541111.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1568901599.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1514743.0 |
| 结算备付金 |
6577492.77 |
| 存出保证金 |
191895.82 |
| 交易性金融资产 |
1463795736.86 |
| 股票投资 |
117400858.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1337121878.16 |
| 资产支持证券投资 |
9273000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
165995479.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17375286.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17593.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1655468229.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
297000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1046879.82 |
| 应付赎回款 |
3516.96 |
| 应付管理人报酬 |
795684.91 |
| 应付托管费 |
227338.55 |
| 应付销售服务费 |
21102.71 |
| 应付税费 |
4800390.7 |
| 应付利息 |
165976.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
450000.04 |
| 负债合计 |
305121550.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
926322797.95 |
| 所有者权益合计 |
1350346678.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1655468229.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2592765.92 |
| 结算备付金 |
16915257.03 |
| 存出保证金 |
180573.15 |
| 交易性金融资产 |
1818133310.03 |
| 股票投资 |
235691216.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1572252093.17 |
| 资产支持证券投资 |
10190000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10986201.18 |
| 应收利息 |
27198660.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3507.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1876010274.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
491700000.0 |
| 应付证券清算款 |
2350174.0 |
| 应付赎回款 |
2438.53 |
| 应付管理人报酬 |
800415.07 |
| 应付托管费 |
228690.0 |
| 应付销售服务费 |
22609.82 |
| 应付税费 |
4890549.05 |
| 应付利息 |
123540.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228110.33 |
| 负债合计 |
500696671.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
928986596.25 |
| 所有者权益合计 |
1375313603.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1876010274.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1431688.15 |
| 结算备付金 |
12350579.41 |
| 存出保证金 |
232684.07 |
| 交易性金融资产 |
2441555800.12 |
| 股票投资 |
381194183.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2050393616.96 |
| 资产支持证券投资 |
9968000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2371643.78 |
| 应收利息 |
37605649.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
879.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2495548924.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
513000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
240052.69 |
| 应付管理人报酬 |
1214833.26 |
| 应付托管费 |
347095.22 |
| 应付销售服务费 |
104282.06 |
| 应付税费 |
4659299.92 |
| 应付利息 |
404163.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
460005.1 |
| 负债合计 |
520669581.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1277658610.17 |
| 所有者权益合计 |
1974879342.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
2495548924.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64860859.5 |
| 结算备付金 |
11660858.02 |
| 存出保证金 |
303931.8 |
| 交易性金融资产 |
3232326271.93 |
| 股票投资 |
470826545.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2716499726.08 |
| 资产支持证券投资 |
45000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
45000000.0 |
| 应收证券清算款 |
384649013.28 |
| 应收利息 |
50170231.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
801.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3788971967.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
932000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
449208364.34 |
| 应付管理人报酬 |
1613293.89 |
| 应付托管费 |
460941.1 |
| 应付销售服务费 |
198498.02 |
| 应付税费 |
4659299.92 |
| 应付利息 |
387020.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228114.3 |
| 负债合计 |
1389053609.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1555264506.32 |
| 所有者权益合计 |
2399918357.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
3788971967.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14361062.42 |
| 结算备付金 |
14612292.6 |
| 存出保证金 |
141635.45 |
| 交易性金融资产 |
4001220270.37 |
| 股票投资 |
655313120.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3300907149.48 |
| 资产支持证券投资 |
45000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99180348.77 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
69164320.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4442.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4198684373.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
823000000.0 |
| 应付证券清算款 |
11565653.7 |
| 应付赎回款 |
1166850.23 |
| 应付管理人报酬 |
2328140.14 |
| 应付托管费 |
665182.9 |
| 应付销售服务费 |
324896.21 |
| 应付税费 |
4659299.92 |
| 应付利息 |
377176.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
480080.3 |
| 负债合计 |
845152438.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2163215229.88 |
| 所有者权益合计 |
3353531935.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
4198684373.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8741811.62 |
| 结算备付金 |
13863035.21 |
| 存出保证金 |
806071.97 |
| 交易性金融资产 |
4478459439.46 |
| 股票投资 |
729679393.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3748780046.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25000000.0 |
| 应收利息 |
58496219.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23264982.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
328170.0 |
| 资产总计 |
4608959730.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
905000000.0 |
| 应付证券清算款 |
20023333.34 |
| 应付赎回款 |
12593395.71 |
| 应付管理人报酬 |
2257127.79 |
| 应付托管费 |
644893.65 |
| 应付销售服务费 |
241061.74 |
| 应付税费 |
4659299.92 |
| 应付利息 |
447309.53 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
247898.17 |
| 负债合计 |
946239517.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2358116547.1 |
| 所有者权益合计 |
3662720213.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
4608959730.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71095141.54 |
| 结算备付金 |
15371642.68 |
| 存出保证金 |
530112.2 |
| 交易性金融资产 |
4142317583.96 |
| 股票投资 |
800322304.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3341995279.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000620.0 |
| 应收证券清算款 |
543576166.02 |
| 应收利息 |
65482225.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1186875.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5039560367.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
680500000.0 |
| 应付证券清算款 |
5458975.21 |
| 应付赎回款 |
589452.48 |
| 应付管理人报酬 |
2143031.32 |
| 应付托管费 |
612294.66 |
| 应付销售服务费 |
336925.82 |
| 应付税费 |
4659299.92 |
| 应付利息 |
6891.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
570205.42 |
| 负债合计 |
695950048.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2734018057.17 |
| 所有者权益合计 |
4343610319.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
5039560367.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73541270.79 |
| 结算备付金 |
10123699.93 |
| 存出保证金 |
644795.78 |
| 交易性金融资产 |
3745484558.69 |
| 股票投资 |
565186437.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3180298120.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13798412.99 |
| 应收利息 |
63942619.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2088854.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3909624212.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
406000000.0 |
| 应付证券清算款 |
8566942.46 |
| 应付赎回款 |
381008548.66 |
| 应付管理人报酬 |
2104156.1 |
| 应付托管费 |
601187.45 |
| 应付销售服务费 |
191393.52 |
| 应付税费 |
4659299.92 |
| 应付利息 |
69963.13 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
699353.57 |
| 负债合计 |
805055784.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1982549219.53 |
| 所有者权益合计 |
3104568427.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
3909624212.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8651769.65 |
| 结算备付金 |
119645904.92 |
| 存出保证金 |
539913.29 |
| 交易性金融资产 |
3158299849.27 |
| 股票投资 |
353825829.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2804474019.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
69070041.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32039.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3356239517.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1399099560.0 |
| 应付证券清算款 |
4244605.37 |
| 应付赎回款 |
3893123.99 |
| 应付管理人报酬 |
1114009.03 |
| 应付托管费 |
318288.31 |
| 应付销售服务费 |
41849.71 |
| 应付税费 |
4659299.92 |
| 应付利息 |
308919.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
371234.3 |
| 负债合计 |
1414167734.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1490149416.2 |
| 所有者权益合计 |
1942071783.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
3356239517.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30765565.09 |
| 结算备付金 |
37183341.27 |
| 存出保证金 |
109257.38 |
| 交易性金融资产 |
2724709204.17 |
| 股票投资 |
324710877.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2399998326.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
107000253.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39721869.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46546.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2939536037.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1178499775.0 |
| 应付证券清算款 |
181198.52 |
| 应付赎回款 |
2506362.81 |
| 应付管理人报酬 |
1004153.01 |
| 应付托管费 |
286900.89 |
| 应付销售服务费 |
45266.4 |
| 应付税费 |
4646205.4 |
| 应付利息 |
912757.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
253667.66 |
| 负债合计 |
1188658833.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1616996928.53 |
| 所有者权益合计 |
1750877203.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
2939536037.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68504.46 |
| 结算备付金 |
69500502.29 |
| 存出保证金 |
378761.14 |
| 交易性金融资产 |
2433077648.08 |
| 股票投资 |
323424948.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2109652699.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
107676294.86 |
| 应收利息 |
43451921.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3188.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2654156820.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
957600000.0 |
| 应付证券清算款 |
2465525.81 |
| 应付赎回款 |
2607104.69 |
| 应付管理人报酬 |
1009482.24 |
| 应付托管费 |
288423.49 |
| 应付销售服务费 |
68730.98 |
| 应付税费 |
4429625.0 |
| 应付利息 |
5297.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370128.68 |
| 负债合计 |
969157287.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1694418355.12 |
| 所有者权益合计 |
1684999533.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
2654156820.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
883135673.15 |
| 结算备付金 |
11271912.23 |
| 存出保证金 |
75749.84 |
| 交易性金融资产 |
1395075361.0 |
| 股票投资 |
6737824.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1388337537.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
90000755.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27577402.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24214.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2407161067.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
485005336.33 |
| 应付赎回款 |
6792505.15 |
| 应付管理人报酬 |
353416.16 |
| 应付托管费 |
100976.05 |
| 应付销售服务费 |
112767.85 |
| 应付税费 |
2474825.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179135.22 |
| 负债合计 |
495251686.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1885315365.04 |
| 所有者权益合计 |
1911909380.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
2407161067.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33605639.92 |
| 结算备付金 |
1725374.74 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
968370484.77 |
| 股票投资 |
62693092.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
905677392.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21708120.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8768.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1025418389.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
259999805.0 |
| 应付证券清算款 |
20074885.67 |
| 应付赎回款 |
5951291.91 |
| 应付管理人报酬 |
499851.77 |
| 应付托管费 |
142814.81 |
| 应付销售服务费 |
241841.97 |
| 应付税费 |
1527000.0 |
| 应付利息 |
118459.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201432.03 |
| 负债合计 |
288901780.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
715592279.49 |
| 所有者权益合计 |
736516608.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1025418389.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3510154400.11 |
| 结算备付金 |
45458.55 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2133710020.0 |
| 股票投资 |
17688820.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2116021200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
53429915.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5697339794.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
597198522.2 |
| 应付证券清算款 |
48453.07 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2917960.36 |
| 应付托管费 |
833702.96 |
| 应付销售服务费 |
1248923.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
245846.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78745.1 |
| 负债合计 |
602607240.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5028915133.63 |
| 所有者权益合计 |
5094732553.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
5697339794.18 |
