| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银转债优选C | 0.754 | 1.07% |
| 民生加银转债优选A | 0.78 | 1.04% |
| 民生加银港股通高股息… | 1.0497 | 1.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.4674 | 2.02% |
| 民生加银腾元宝货币D | 0.4429 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 226813.14 |
| 存出保证金 | 46971.39 |
| 交易性金融资产 | 45651154.0 |
| 股票投资 | 42320442.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3330711.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4597919.56 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5498.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 62815514.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3884924.22 |
| 应付赎回款 | 138811.46 |
| 应付管理人报酬 | 59914.36 |
| 应付托管费 | 9985.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1092800.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 267542.88 |
| 负债合计 | 5453978.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25580137.99 |
| 所有者权益合计 | 57361535.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 62815514.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21191021.63 |
| 结算备付金 | 222426.77 |
| 存出保证金 | 28881.11 |
| 交易性金融资产 | 52203774.08 |
| 股票投资 | 52203774.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9930.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 73656034.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4592535.33 |
| 应付赎回款 | 28624.61 |
| 应付管理人报酬 | 85177.65 |
| 应付托管费 | 14196.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1092800.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 212405.79 |
| 负债合计 | 6025739.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27481879.27 |
| 所有者权益合计 | 67630294.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 73656034.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19379549.55 |
| 结算备付金 | 316984.94 |
| 存出保证金 | 41315.12 |
| 交易性金融资产 | 63035457.06 |
| 股票投资 | 63035457.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8301.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 82781608.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 67772.83 |
| 应付管理人报酬 | 105078.83 |
| 应付托管费 | 17513.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1092800.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 244889.15 |
| 负债合计 | 1528054.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30171537.64 |
| 所有者权益合计 | 81253553.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 82781608.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26592714.13 |
| 结算备付金 | 98270.06 |
| 存出保证金 | 58415.08 |
| 交易性金融资产 | 87652807.23 |
| 股票投资 | 87652807.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1977038.67 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 76045.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 116455290.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2029674.33 |
| 应付赎回款 | 295706.25 |
| 应付管理人报酬 | 131437.3 |
| 应付托管费 | 21906.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1092800.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200517.42 |
| 负债合计 | 3772041.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33822347.99 |
| 所有者权益合计 | 112683249.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 116455290.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46525268.65 |
| 结算备付金 | 651413.21 |
| 存出保证金 | 105408.35 |
| 交易性金融资产 | 152860226.86 |
| 股票投资 | 152860226.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20291.5 |
| 应收利息 | 5244.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 492438.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 200660291.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 369385.13 |
| 应付赎回款 | 423218.68 |
| 应付管理人报酬 | 257607.34 |
| 应付托管费 | 42934.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1092800.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 161574.01 |
| 负债合计 | 2646353.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55999798.4 |
| 所有者权益合计 | 198013938.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 200660291.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 61037113.98 |
| 结算备付金 | 147033.48 |
| 存出保证金 | 99615.52 |
| 交易性金融资产 | 189856573.7 |
| 股票投资 | 189856573.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4842209.51 |
| 应收利息 | 6345.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 209008.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 256197899.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2327903.37 |
| 应付赎回款 | 621471.32 |
| 应付管理人报酬 | 301267.57 |
| 应付托管费 | 50211.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1092800.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86138.29 |
| 负债合计 | 4722624.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 66588806.24 |
| 所有者权益合计 | 251475275.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 256197899.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 71659545.75 |
| 结算备付金 | 477192.81 |
| 存出保证金 | 74491.89 |
| 交易性金融资产 | 239972698.16 |
| 股票投资 | 239972698.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7599.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 443194.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 312634722.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3776962.31 |
| 应付赎回款 | 186584.56 |
| 应付管理人报酬 | 358057.42 |
| 应付托管费 | 59676.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1092800.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 235321.43 |
| 负债合计 | 5965305.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 88273755.41 |
| 所有者权益合计 | 306669417.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 312634722.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19721474.25 |
| 结算备付金 | 257480.63 |
| 存出保证金 | 30822.36 |
| 交易性金融资产 | 62637162.11 |
| 股票投资 | 62603962.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 33200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4241.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 72701.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 82723882.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 232111.29 |
| 应付赎回款 | 345614.99 |
| 应付管理人报酬 | 95326.03 |
| 应付托管费 | 15887.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1092800.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139708.36 |
| 负债合计 | 2235118.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32149371.7 |
| 所有者权益合计 | 80488764.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 82723882.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22742627.79 |
| 结算备付金 | 176801.74 |
| 存出保证金 | 38817.43 |
| 交易性金融资产 | 66137541.45 |
| 股票投资 | 66137541.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5032.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17905.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 89118726.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 346900.46 |
| 应付赎回款 | 614144.67 |
| 应付管理人报酬 | 109248.37 |
| 应付托管费 | 18208.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1092800.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110359.82 |
| 负债合计 | 2396108.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40510455.43 |
| 所有者权益合计 | 86722618.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 89118726.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21609143.19 |
| 结算备付金 | 277548.18 |
| 存出保证金 | 88618.19 |
| 交易性金融资产 | 70042029.79 |
| 股票投资 | 70042029.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 709643.94 |
| 应收利息 | 4298.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8797.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 92740079.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1330187.53 |
| 应付赎回款 | 109447.0 |
| 应付管理人报酬 | 106709.77 |
| 应付托管费 | 17784.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1092800.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 55018.54 |
| 负债合计 | 2903839.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47352683.0 |
| 所有者权益合计 | 89836239.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 92740079.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25562399.75 |
| 结算备付金 | 698595.26 |
| 存出保证金 | 68032.24 |
| 交易性金融资产 | 57593769.85 |
| 股票投资 | 57593769.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2586692.81 |
| 应收利息 | 6491.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8342.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 86524323.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13680.16 |
| 应付管理人报酬 | 110528.95 |
| 应付托管费 | 18421.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1092800.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120034.59 |
| 负债合计 | 1570426.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54949078.92 |
| 所有者权益合计 | 84953896.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 86524323.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19134360.91 |
| 结算备付金 | 960211.23 |
| 存出保证金 | 109932.2 |
| 交易性金融资产 | 65286320.25 |
| 股票投资 | 65286320.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 18000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1276738.34 |
| 应收利息 | 22639.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21472.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 104811674.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 151743.57 |
| 应付管理人报酬 | 129559.96 |
| 应付托管费 | 21593.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1092800.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 59611.33 |
| 负债合计 | 1707963.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55459961.93 |
| 所有者权益合计 | 103103711.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 104811674.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19198992.27 |
| 结算备付金 | 1224675.53 |
| 存出保证金 | 61368.24 |
| 交易性金融资产 | 86337108.22 |
| 股票投资 | 81405989.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4931118.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1102615.52 |
| 应收利息 | 40010.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16042.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 122980812.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3003146.03 |
| 应付赎回款 | 118874.52 |
| 应付管理人报酬 | 149872.56 |
| 应付托管费 | 24978.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1092800.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130345.8 |
| 负债合计 | 4932330.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 62391853.37 |
| 所有者权益合计 | 118048482.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 122980812.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9752475.06 |
| 结算备付金 | 457900.94 |
| 存出保证金 | 50268.37 |
| 交易性金融资产 | 71785964.29 |
| 股票投资 | 71785964.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000000.0 |
| 应收证券清算款 | 755043.88 |
| 应收利息 | -10464.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36103.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 132827290.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 353887.92 |
| 应付管理人报酬 | 160357.01 |
| 应付托管费 | 26726.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1092800.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 65801.56 |
| 负债合计 | 1945989.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 74801241.61 |
| 所有者权益合计 | 130881300.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 132827290.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 47167135.45 |
| 结算备付金 | 481851.97 |
| 存出保证金 | 75090.99 |
| 交易性金融资产 | 86790556.97 |
| 股票投资 | 86790436.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 120.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 699659.19 |
| 应收利息 | 9545.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10025.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 135233865.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1030419.16 |
| 应付赎回款 | 448022.82 |
| 应付管理人报酬 | 168825.82 |
| 应付托管费 | 28137.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1092800.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 340815.15 |
| 负债合计 | 4047477.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 79326387.73 |
| 所有者权益合计 | 131186388.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 135233865.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52938059.6 |
| 结算备付金 | 388340.18 |
| 存出保证金 | 114103.3 |
| 交易性金融资产 | 97671879.67 |
| 股票投资 | 97671750.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 128.79 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4138962.06 |
| 应收利息 | 10849.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 66280.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 155328475.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 487901.36 |
| 应付管理人报酬 | 181726.58 |
| 应付托管费 | 30287.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1092800.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171278.27 |
| 负债合计 | 2370981.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 89763069.61 |
| 所有者权益合计 | 152957493.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 155328475.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 59919413.0 |
| 结算备付金 | 1059243.17 |
| 存出保证金 | 226787.65 |
| 交易性金融资产 | 117481971.65 |
| 股票投资 | 117481831.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 140.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4616186.79 |
| 应收利息 | 13151.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 310853.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 183627607.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6591771.1 |
| 应付赎回款 | 1152494.33 |
| 应付管理人报酬 | 228021.46 |
| 应付托管费 | 38003.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1092800.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 445216.75 |
| 负债合计 | 10068854.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 95408951.97 |
| 所有者权益合计 | 173558752.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 183627607.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 83756650.88 |
| 结算备付金 | 1233965.71 |
| 存出保证金 | 331424.76 |
| 交易性金融资产 | 134423084.06 |
| 股票投资 | 134422925.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 158.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13761.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 194626.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 219953513.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 28932407.48 |
| 应付赎回款 | 12486048.15 |
| 应付管理人报酬 | 289699.65 |
| 应付托管费 | 48283.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1092800.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 394098.96 |
| 负债合计 | 44464996.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 108985298.97 |
| 所有者权益合计 | 175488516.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 219953513.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 82805267.28 |
| 结算备付金 | 4184095.44 |
| 存出保证金 | 403283.0 |
| 交易性金融资产 | 262602841.8 |
| 股票投资 | 262602841.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 25343.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13096.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 350033927.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5653610.62 |
| 应付赎回款 | 2137913.5 |
| 应付管理人报酬 | 452879.58 |
| 应付托管费 | 75479.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1092800.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 354551.31 |
| 负债合计 | 11737050.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 281846737.46 |
| 所有者权益合计 | 338296877.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 350033927.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 418746786.71 |
| 结算备付金 | 2683268.21 |
| 存出保证金 | 228370.58 |
| 交易性金融资产 | 161612968.15 |
| 股票投资 | 161612968.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 60346.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1487.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 583333228.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7258857.15 |
| 应付赎回款 | 246172875.8 |
| 应付管理人报酬 | 444960.93 |
| 应付托管费 | 74160.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1092800.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1337693.48 |
| 负债合计 | 257555706.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 334407045.26 |
| 所有者权益合计 | 325777521.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 583333228.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21492667.47 |
| 结算备付金 | 1849813.73 |
| 存出保证金 | 318913.03 |
| 交易性金融资产 | 314381314.36 |
| 股票投资 | 303479787.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10901526.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40000000.0 |
| 应收证券清算款 | 39565229.76 |
| 应收利息 | 113042.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4151.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 417725132.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3595725.14 |
| 应付管理人报酬 | 540772.66 |
| 应付托管费 | 90128.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1092800.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 358136.83 |
| 负债合计 | 6522368.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 390083331.86 |
| 所有者权益合计 | 411202763.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 417725132.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 77943259.02 |
| 结算备付金 | 3361869.33 |
| 存出保证金 | 908756.32 |
| 交易性金融资产 | 472009231.66 |
| 股票投资 | 466635231.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5374000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000000.0 |
| 应收证券清算款 | 45515065.68 |
| 应收利息 | 87812.17 |
| 应收股利 | 787043.08 |
| 应收申购款 | 39410.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 630652448.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16621783.67 |
| 应付赎回款 | 5364469.53 |
| 应付管理人报酬 | 830209.68 |
| 应付托管费 | 138368.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1092800.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 207765.51 |
| 负债合计 | 25522812.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 597110449.5 |
| 所有者权益合计 | 605129635.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 630652448.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 149727746.81 |
| 结算备付金 | 6448568.37 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1808004874.81 |
| 股票投资 | 1587057874.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 220947000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 289761266.08 |
| 应收利息 | 5084548.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15026.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2259042030.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16170493.68 |
| 应付管理人报酬 | 2795369.56 |
| 应付托管费 | 465894.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1092800.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203206.35 |
| 负债合计 | 23244460.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2262117904.1 |
| 所有者权益合计 | 2235797570.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 2259042030.63 |
