| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.6020 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0534 | 2.67% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8508 | 2.36% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8290 | 2.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金进取回报混合A | 0.6467 | 0.22% |
| 中金进取回报混合C | 0.6382 | 0.22% |
| 中金精选股票A | 1.6918 | 0.10% |
| 中金精选股票C | 1.6603 | 0.10% |
| 中金安心回报灵活配置… | 1.0562 | 0.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 389.12 | 253.13 | 65.05% | 37.97 | 9.76% | -- | -- | 42.21 | 10.85% |
| 2023-06-30 | 200.61 | 141.55 | 70.56% | 21.23 | 10.58% | -- | -- | 22.84 | 11.39% |
| 2022-12-31 | 562.46 | 400.59 | 71.22% | 60.09 | 10.68% | -- | -- | 62.57 | 11.12% |
| 2022-06-30 | 320.15 | 222.50 | 69.50% | 33.37 | 10.42% | -- | -- | 34.73 | 10.85% |
| 2021-12-31 | 2463.30 | 1027.85 | 41.73% | 154.18 | 6.26% | 1001.44 | 40.65% | 158.02 | 6.41% |
| 2021-06-30 | 1632.72 | 658.65 | 40.34% | 98.80 | 6.05% | 704.76 | 43.16% | 98.84 | 6.05% |
| 2020-12-31 | 3878.87 | 1378.97 | 35.55% | 212.67 | 5.48% | 2012.38 | 51.88% | 208.28 | 5.37% |
| 2020-06-30 | 381.89 | 159.17 | 41.68% | 29.70 | 7.78% | 166.55 | 43.61% | 18.59 | 4.87% |
