中金安心回报灵活配置混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1424283.39 |
| 存出保证金 |
77991.32 |
| 交易性金融资产 |
200664441.72 |
| 股票投资 |
35590952.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
165073489.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-769.82 |
| 应收证券清算款 |
5569311.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
210097568.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.44 |
| 应付赎回款 |
218113.92 |
| 应付管理人报酬 |
177395.92 |
| 应付托管费 |
26609.36 |
| 应付销售服务费 |
30473.13 |
| 应付税费 |
4293.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
977775.44 |
| 负债合计 |
1434662.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
206016027.55 |
| 所有者权益合计 |
208662906.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
210097568.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5244569.47 |
| 结算备付金 |
1977263.86 |
| 存出保证金 |
230010.85 |
| 交易性金融资产 |
257872423.36 |
| 股票投资 |
36435882.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
221436540.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
694858.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
294485.3 |
| 应收申购款 |
2102.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
266315713.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
28006864.72 |
| 应付证券清算款 |
2.25 |
| 应付赎回款 |
85667.74 |
| 应付管理人报酬 |
203198.24 |
| 应付托管费 |
30479.74 |
| 应付销售服务费 |
32983.06 |
| 应付税费 |
8851.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1331723.28 |
| 负债合计 |
29699770.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
228905972.78 |
| 所有者权益合计 |
236615943.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
266315713.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36544523.21 |
| 结算备付金 |
17500164.99 |
| 存出保证金 |
1573832.92 |
| 交易性金融资产 |
265001267.27 |
| 股票投资 |
243619577.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21381689.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
5885.64 |
| 应收申购款 |
1608.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
320627282.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9938524.37 |
| 应付赎回款 |
1352526.78 |
| 应付管理人报酬 |
265140.26 |
| 应付托管费 |
39771.06 |
| 应付销售服务费 |
41387.47 |
| 应付税费 |
140.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2193069.79 |
| 负债合计 |
13830560.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
286744271.42 |
| 所有者权益合计 |
306796722.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
320627282.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
105003102.09 |
| 结算备付金 |
15454687.53 |
| 存出保证金 |
4567959.81 |
| 交易性金融资产 |
309385093.58 |
| 股票投资 |
309385093.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4740016.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1100799.12 |
| 应收申购款 |
19921.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
440271580.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8807409.9 |
| 应付赎回款 |
1035030.64 |
| 应付管理人报酬 |
344894.71 |
| 应付托管费 |
51734.21 |
| 应付销售服务费 |
54004.2 |
| 应付税费 |
553.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1790917.03 |
| 负债合计 |
12084544.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
325028120.76 |
| 所有者权益合计 |
428187036.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
440271580.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60530139.02 |
| 结算备付金 |
28167125.05 |
| 存出保证金 |
451275.34 |
| 交易性金融资产 |
547334233.03 |
| 股票投资 |
239329233.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
308005000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20156.27 |
| 应收利息 |
6120244.13 |
| 应收股利 |
23688.0 |
| 应收申购款 |
95251.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
642742112.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
99039331.44 |
| 应付证券清算款 |
987644.07 |
| 应付赎回款 |
2749246.8 |
| 应付管理人报酬 |
473201.79 |
| 应付托管费 |
70980.27 |
| 应付销售服务费 |
73035.63 |
| 应付税费 |
20161.21 |
| 应付利息 |
125623.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
916323.8 |
| 负债合计 |
105144648.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
387219736.55 |
| 所有者权益合计 |
537597463.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
642742112.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
108246438.81 |
| 结算备付金 |
52117309.73 |
| 存出保证金 |
5482782.86 |
| 交易性金融资产 |
803799193.59 |
| 股票投资 |
125635693.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
678163500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6688571.89 |
| 应收股利 |
75504.0 |
| 应收申购款 |
399281.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1046809082.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9992887.11 |
| 应付赎回款 |
13033754.2 |
| 应付管理人报酬 |
890156.96 |
| 应付托管费 |
133523.57 |
| 应付销售服务费 |
139848.49 |
| 应付税费 |
24404.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
849373.03 |
| 负债合计 |
25480838.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
739828554.81 |
| 所有者权益合计 |
1021328244.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1046809082.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
251482501.43 |
| 结算备付金 |
96557379.95 |
| 存出保证金 |
41388627.13 |
| 交易性金融资产 |
1467753860.29 |
| 股票投资 |
1414759160.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52994700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000000.0 |
| 应收证券清算款 |
50114269.99 |
| 应收利息 |
1126982.64 |
| 应收股利 |
102955.75 |
| 应收申购款 |
4478279.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2113004856.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24793295.99 |
| 应付赎回款 |
89856662.39 |
| 应付管理人报酬 |
1854830.52 |
| 应付托管费 |
278224.57 |
| 应付销售服务费 |
277000.94 |
| 应付税费 |
6444104.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1112006.03 |
| 负债合计 |
128712638.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1421873336.47 |
| 所有者权益合计 |
1984292218.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
2113004856.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67994609.26 |
| 结算备付金 |
9815139.9 |
| 存出保证金 |
766540.52 |
| 交易性金融资产 |
779504036.2 |
| 股票投资 |
498725435.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
280778601.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
450000000.0 |
| 应收证券清算款 |
76215.78 |
| 应收利息 |
3726606.6 |
| 应收股利 |
82029.44 |
| 应收申购款 |
9729495.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1321694673.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8.25 |
| 应付赎回款 |
31765207.25 |
| 应付管理人报酬 |
1058179.01 |
| 应付托管费 |
190283.67 |
| 应付销售服务费 |
137169.43 |
| 应付税费 |
1268915.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
835457.16 |
| 负债合计 |
36092499.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1022485619.59 |
| 所有者权益合计 |
1285602174.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
1321694673.56 |
