| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金新锐股票C | 3.7548 | 0.66% |
| 中金新锐股票A | 3.8319 | 0.66% |
| 中金丰裕稳健一年持有… | 1.2251 | 0.05% |
| 中金丰裕稳健一年持有… | 1.2164 | 0.05% |
| 中金恒瑞债券A | 1.1939 | 0.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -8652929.7 |
| 1.利息收入 | 276434.24 |
| 存款利息收入 | 184697.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10324713.77 |
| 股票投资收益 | -13935266.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1769007.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 16441.88 |
| 股利收益 | 1825103.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1393535.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1814.58 |
| 减：二、费用 | 3891221.16 |
| 1.管理人报酬 | 2531327.62 |
| 2.托管费 | 379699.14 |
| 3.销售服务费 | 422050.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 326526.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 326526.02 |
| 6.其他费用 | 187310.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12544150.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12544150.86 |
| 一、收入： | -6024792.28 |
| 1.利息收入 | 185058.87 |
| 存款利息收入 | 156252.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8909720.21 |
| 股票投资收益 | -9747909.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -729540.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 87199.56 |
| 股利收益 | 1480530.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2698716.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1152.42 |
| 减：二、费用 | 2006103.44 |
| 1.管理人报酬 | 1415525.3 |
| 2.托管费 | 212328.84 |
| 3.销售服务费 | 228421.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14844.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14844.98 |
| 6.其他费用 | 98033.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8030895.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8030895.72 |
| 一、收入： | -98558113.86 |
| 1.利息收入 | 597054.31 |
| 存款利息收入 | 583937.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-92176644.3 |
| 股票投资收益 | -102295624.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4984815.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -335364.22 |
| 股利收益 | 5469529.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7003778.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25254.75 |
| 减：二、费用 | 5624645.35 |
| 1.管理人报酬 | 4005946.96 |
| 2.托管费 | 600892.09 |
| 3.销售服务费 | 625717.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 190580.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 190580.48 |
| 6.其他费用 | 197700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-104182759.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-104182759.21 |
| 一、收入： | -24674064.24 |
| 1.利息收入 | 339972.56 |
| 存款利息收入 | 326855.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37732241.4 |
| 股票投资收益 | -49733307.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7734013.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1009969.23 |
| 股利收益 | 3257082.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12693620.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24584.43 |
| 减：二、费用 | 3201469.0 |
| 1.管理人报酬 | 2224979.78 |
| 2.托管费 | 333747.03 |
| 3.销售服务费 | 347290.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 190580.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 190580.48 |
| 6.其他费用 | 101130.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27875533.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27875533.24 |
| 一、收入： | 37594285.63 |
| 1.利息收入 | 19788336.29 |
| 存款利息收入 | 807764.03 |
| 债券利息收入 | 16986660.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
116954200.66 |
| 股票投资收益 | 117244023.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9112729.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -11845897.79 |
| 股利收益 | 2443345.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-102468244.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3319993.05 |
| 减：二、费用 | 24632982.87 |
| 1.管理人报酬 | 10278546.29 |
| 2.托管费 | 1541782.02 |
| 3.销售服务费 | 1580157.74 |
| 4.交易费用 | 10014355.72 |
| 5.利息支出 | 387009.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 387009.06 |
| 6.其他费用 | 208653.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12961302.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12961302.76 |
| 一、收入： | 23560809.44 |
| 1.利息收入 | 10694645.8 |
| 存款利息收入 | 644744.84 |
| 债券利息收入 | 8094953.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
115947174.94 |
| 股票投资收益 | 126882359.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -735589.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -11962516.04 |
| 股利收益 | 1762921.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-106069614.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2988603.22 |
| 减：二、费用 | 16327187.05 |
| 1.管理人报酬 | 6586526.67 |
| 2.托管费 | 987979.08 |
| 3.销售服务费 | 988434.42 |
| 4.交易费用 | 7047593.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109077.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7233622.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7233622.39 |
| 一、收入： | 268847385.07 |
| 1.利息收入 | 14070530.74 |
| 存款利息收入 | 1270022.98 |
| 债券利息收入 | 5434586.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
147128426.13 |
| 股票投资收益 | 160497563.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17081488.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4324293.59 |
| 股利收益 | 8036645.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
102046755.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5601672.3 |
| 减：二、费用 | 38788672.05 |
| 1.管理人报酬 | 13789659.58 |
| 2.托管费 | 2126684.18 |
| 3.销售服务费 | 2082772.67 |
| 4.交易费用 | 20123843.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187917.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
230058713.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
230058713.02 |
| 一、收入： | 45299587.49 |
| 1.利息收入 | 1382840.42 |
| 存款利息收入 | 192712.9 |
| 债券利息收入 | 701347.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22568900.07 |
| 股票投资收益 | 18824695.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3744204.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20107533.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1240313.29 |
| 减：二、费用 | 3818857.59 |
| 1.管理人报酬 | 1591747.96 |
| 2.托管费 | 296997.46 |
| 3.销售服务费 | 185863.18 |
| 4.交易费用 | 1665473.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 34712.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41480729.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41480729.9 |
