中金安心回报灵活配置混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7819796.92元 |
| 本期利润 |
-6787611.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0491元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2243623.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0192元 |
| 期末基金资产净值 |
118916784.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0192元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6101182.62元 |
| 本期利润 |
-4347470.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5139877.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0392元 |
| 期末基金资产净值 |
136225369.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0392元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-58817625.18元 |
| 本期利润 |
-63017226.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.32元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12935324.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0744元 |
| 期末基金资产净值 |
186885748.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0744元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24522536.44元 |
| 本期利润 |
-16783472.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0797元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63365874.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3218元 |
| 期末基金资产净值 |
260273511.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3218元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74175384.21元 |
| 本期利润 |
8800765.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
92641743.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3919元 |
| 期末基金资产净值 |
329044703.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3919元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72622319.16元 |
| 本期利润 |
4867429.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
171414371.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3829元 |
| 期末基金资产净值 |
619034040.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3829元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
87122690.55元 |
| 本期利润 |
151294881.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1526元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
362447883.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3968元 |
| 期末基金资产净值 |
1275870445.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3968元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15677860.32元 |
| 本期利润 |
30292424.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0543元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
178637648.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2575元 |
| 期末基金资产净值 |
872278471.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2575元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.22% |
