国泰君安君得鑫两年持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
705748.17 |
| 存出保证金 |
374976.64 |
| 交易性金融资产 |
1652238183.16 |
| 股票投资 |
1652238183.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7176.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1909302286.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9434157.73 |
| 应付赎回款 |
2435512.51 |
| 应付管理人报酬 |
1232344.06 |
| 应付托管费 |
331763.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4033132.86 |
| 负债合计 |
17466910.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1283436646.24 |
| 所有者权益合计 |
1891835375.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
1909302286.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
290907527.63 |
| 结算备付金 |
5682842.08 |
| 存出保证金 |
1032706.66 |
| 交易性金融资产 |
2048133753.47 |
| 股票投资 |
2048133753.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2092152.26 |
| 应收申购款 |
5463.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2347854445.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
46.16 |
| 应付赎回款 |
1596822.22 |
| 应付管理人报酬 |
1425586.78 |
| 应付托管费 |
406134.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6317893.15 |
| 负债合计 |
9746482.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1427725781.86 |
| 所有者权益合计 |
2338107962.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
2347854445.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
211693450.14 |
| 结算备付金 |
6692987.5 |
| 存出保证金 |
1980251.09 |
| 交易性金融资产 |
2400960967.08 |
| 股票投资 |
2400960967.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100038506.86 |
| 应收证券清算款 |
19453515.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
338316.0 |
| 应收申购款 |
6469.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2741164463.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2468852.47 |
| 应付赎回款 |
2119633.36 |
| 应付管理人报酬 |
1755250.31 |
| 应付托管费 |
498917.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10014207.53 |
| 负债合计 |
16856861.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1600953326.45 |
| 所有者权益合计 |
2724307602.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
2741164463.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
683169930.35 |
| 结算备付金 |
35693281.06 |
| 存出保证金 |
4661876.87 |
| 交易性金融资产 |
3047633454.42 |
| 股票投资 |
3047633454.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8693875.71 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
824044.32 |
| 应收申购款 |
36750.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3780713213.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
89319648.91 |
| 应付赎回款 |
43146615.61 |
| 应付管理人报酬 |
2296138.11 |
| 应付托管费 |
631637.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
13319073.66 |
| 负债合计 |
148713113.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1901951257.88 |
| 所有者权益合计 |
3632000099.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
3780713213.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
578315389.11 |
| 结算备付金 |
63954629.73 |
| 存出保证金 |
3962438.1 |
| 交易性金融资产 |
7403226901.99 |
| 股票投资 |
7403226901.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
53866990.44 |
| 应收利息 |
220698.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10733.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8103557781.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
65.81 |
| 应付赎回款 |
925022.82 |
| 应付管理人报酬 |
4814557.16 |
| 应付托管费 |
1437836.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3168063.85 |
| 负债合计 |
36991736.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3654440226.73 |
| 所有者权益合计 |
8066566044.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
8103557781.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1259600583.07 |
| 结算备付金 |
5183845.29 |
| 存出保证金 |
1067503.49 |
| 交易性金融资产 |
8824101373.72 |
| 股票投资 |
8824101373.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14733518.67 |
| 应收利息 |
242031.46 |
| 应收股利 |
1711337.34 |
| 应收申购款 |
861704.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10107501897.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24142336.17 |
| 应付赎回款 |
8344429.8 |
| 应付管理人报酬 |
6511955.31 |
| 应付托管费 |
1723923.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
35957260.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3207407.01 |
| 负债合计 |
83052778.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3916475609.07 |
| 所有者权益合计 |
10024449118.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
10107501897.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1370494849.53 |
| 结算备付金 |
7752445.94 |
| 存出保证金 |
643075.83 |
| 交易性金融资产 |
8713690537.92 |
| 股票投资 |
8713690537.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
289236.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
159211.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10093029357.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8456902.64 |
| 应付赎回款 |
7808296.21 |
| 应付管理人报酬 |
6718125.14 |
| 应付托管费 |
1767608.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
80513748.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3169378.01 |
| 负债合计 |
111854093.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4129919247.22 |
| 所有者权益合计 |
9981175264.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
10093029357.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1088954946.76 |
| 结算备付金 |
7875680.64 |
| 存出保证金 |
1591738.85 |
| 交易性金融资产 |
7776605177.55 |
| 股票投资 |
7776605177.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
52145857.67 |
| 应收利息 |
221517.34 |
| 应收股利 |
9859939.3 |
| 应收申购款 |
1783296.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8939038154.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8776272.22 |
| 应付赎回款 |
15587200.22 |
| 应付管理人报酬 |
6007075.03 |
| 应付托管费 |
1519304.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
53227566.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3135358.92 |
| 负债合计 |
90958481.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4432412399.85 |
| 所有者权益合计 |
8848079672.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
8939038154.55 |
