国泰君安君得鑫两年持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-181366524.45元 |
| 本期利润 |
-239889837.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
466099675.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4832元 |
| 期末基金资产净值 |
1430730624.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4832元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-112549625.35元 |
| 本期利润 |
-67166591.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0593元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
697544588.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6464元 |
| 期末基金资产净值 |
1776616309.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6464元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1178365349.87元 |
| 本期利润 |
-1224466529.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7447元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-40.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
854017419.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7096元 |
| 期末基金资产净值 |
2057520368.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1056968943.97元 |
| 本期利润 |
-952554109.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4673元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1340340728.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9165元 |
| 期末基金资产净值 |
2802851981.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9165元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
826367906.0元 |
| 本期利润 |
-654353498.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3781494861.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2113元 |
| 期末基金资产净值 |
6903358980.75元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1149430254.66元 |
| 本期利润 |
446175352.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1439元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4869317216.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5643元 |
| 期末基金资产净值 |
7982089263.46元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5643元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1191136149.14元 |
| 本期利润 |
2073789823.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6949元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3826407136.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2398元 |
| 期末基金资产净值 |
7469893169.36元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
123890229.35元 |
| 本期利润 |
784755945.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2723元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2692867986.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.892元 |
| 期末基金资产净值 |
6031251715.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9978元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.49% |
