| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安创新成长混合… | 0.6382 | 2.79% |
| 国泰君安创新成长混合… | 0.6406 | 2.78% |
| 国泰君安信息行业混合… | 0.7714 | 2.57% |
| 国泰君安科技创新精选… | 0.8658 | 2.52% |
| 国泰君安科技创新精选… | 0.8596 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.3035 | 1.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -29659.11 | -25380.30 | 85.57% | -- | -- | 3168.39 | -10.68% |
| 2023-06-30 | -7882.50 | -16021.47 | 203.25% | -- | -- | 2045.14 | -25.95% |
| 2022-12-31 | -143858.08 | -143422.57 | 99.70% | -- | -- | 2205.55 | -1.53% |
| 2022-06-30 | -109141.91 | -127210.73 | 116.56% | -- | -- | 1200.13 | -1.10% |
| 2021-12-31 | -56567.87 | 119960.26 | -212.06% | -- | -- | 10129.54 | -17.91% |
| 2021-06-30 | 63804.24 | 148229.98 | 232.32% | -- | -- | 6388.72 | 10.01% |
| 2020-12-31 | 309703.59 | 164513.50 | 53.12% | -- | -- | 11072.21 | 3.58% |
| 2020-06-30 | 123582.14 | 18554.82 | 15.01% | -- | -- | 5965.27 | 4.83% |
