兴证金麒麟领先优势一年持有期混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
768000.07 |
存出保证金 |
222820.32 |
交易性金融资产 |
328117113.35 |
股票投资 |
328117113.35 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
6495.08 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1098.7 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
426322726.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4605345.25 |
应付赎回款 |
111199.36 |
应付管理人报酬 |
210331.33 |
应付托管费 |
87638.05 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
953597.63 |
负债合计 |
5968111.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
382485969.63 |
所有者权益合计 |
420354615.27 |
负债和所有者权益合计 |
426322726.89 |
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
25619816.77 |
存出保证金 |
154760.74 |
交易性金融资产 |
444878501.38 |
股票投资 |
424358359.3 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
20520142.08 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
493397512.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
10091272.86 |
应付赎回款 |
57639.68 |
应付管理人报酬 |
245133.31 |
应付托管费 |
102138.88 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
945405.07 |
负债合计 |
11441589.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
421306120.01 |
所有者权益合计 |
481955923.02 |
负债和所有者权益合计 |
493397512.82 |
资产: |
银行存款 |
65064967.15 |
结算备付金 |
1394873.11 |
存出保证金 |
243586.05 |
交易性金融资产 |
530382252.12 |
股票投资 |
499922612.78 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
30459639.34 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5555039.35 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
696.9 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
602641414.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
118414.08 |
应付管理人报酬 |
297785.33 |
应付托管费 |
124025.63 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1227541.51 |
负债合计 |
1767766.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
463697948.29 |
所有者权益合计 |
600873648.13 |
负债和所有者权益合计 |
602641414.68 |
资产: |
银行存款 |
88791638.82 |
结算备付金 |
1803088.37 |
存出保证金 |
257600.28 |
交易性金融资产 |
596869621.24 |
股票投资 |
548366554.94 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
48503066.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
151.83 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
687722100.54 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3306378.18 |
应付赎回款 |
60981.49 |
应付管理人报酬 |
350387.84 |
应付托管费 |
145946.25 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
1493.81 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1580285.11 |
负债合计 |
5445472.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
518476559.83 |
所有者权益合计 |
682276627.86 |
负债和所有者权益合计 |
687722100.54 |
资产: |
银行存款 |
92013681.64 |
结算备付金 |
1158693.96 |
存出保证金 |
345041.23 |
交易性金融资产 |
764942433.87 |
股票投资 |
716925377.43 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
48017056.44 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
33030.93 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
858492881.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5385221.37 |
应付赎回款 |
1087083.42 |
应付管理人报酬 |
423656.25 |
应付托管费 |
168122.96 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1545892.01 |
负债合计 |
8609976.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
565790544.41 |
所有者权益合计 |
849882905.62 |
负债和所有者权益合计 |
858492881.63 |
资产: |
银行存款 |
70911347.54 |
结算备付金 |
2323469.54 |
存出保证金 |
427870.47 |
交易性金融资产 |
919954725.4 |
股票投资 |
919954725.4 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
90254354.73 |
应收利息 |
-14761.93 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
67138.02 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1083924143.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1935700.0 |
应付管理人报酬 |
595042.12 |
应付托管费 |
232106.15 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
2476.61 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
200000.0 |
负债合计 |
4169656.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
648741904.97 |
所有者权益合计 |
1079754487.74 |
负债和所有者权益合计 |
1083924143.77 |
资产: |
银行存款 |
163503321.21 |
结算备付金 |
2819207.04 |
存出保证金 |
370919.91 |
交易性金融资产 |
1194509876.75 |
股票投资 |
1194509876.75 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
22053.69 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
240972.53 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1361466351.13 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2886671.46 |
应付管理人报酬 |
876043.55 |
应付托管费 |
285723.08 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
73083.47 |
负债合计 |
5798337.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
821206230.04 |
所有者权益合计 |
1355668014.0 |
负债和所有者权益合计 |
1361466351.13 |
资产: |
银行存款 |
116963059.95 |
结算备付金 |
2061973.56 |
存出保证金 |
262742.87 |
交易性金融资产 |
1181613693.36 |
股票投资 |
1181613693.36 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2351843.29 |
应收利息 |
15329.87 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2575957.13 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1305844600.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
436551.89 |
应付管理人报酬 |
613477.36 |
应付托管费 |
253542.48 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
15000.0 |
负债合计 |
2096769.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
835316269.31 |
所有者权益合计 |
1303747830.23 |
负债和所有者权益合计 |
1305844600.03 |
资产: |
银行存款 |
326950651.73 |
结算备付金 |
3140748.5 |
存出保证金 |
134344.08 |
交易性金融资产 |
569677466.56 |
股票投资 |
569677466.56 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
33072.34 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1110602.6 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
901046885.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4420596.36 |
应付赎回款 |
836474.96 |
应付管理人报酬 |
428781.46 |
应付托管费 |
177204.5 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
146027.5 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
7458.36 |
负债合计 |
6685862.71 |
所有者权益: |
实收基金 |
798110428.2 |
所有者权益合计 |
894361023.1 |
负债和所有者权益合计 |
901046885.81 |