| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安证券合赢九个月持… | 1.0948 | 0.07% |
| 华安证券汇赢增利C | 1.2788 | 0.04% |
| 华安证券汇赢增利A | 1.2042 | 0.04% |
| 华安证券汇赢增利B | 1.2408 | 0.03% |
| 华安证券睿赢一年持有… | 1.1377 | 0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安证券月月红现金 | 0.5407 | 1.23% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 7910.68 | 643.28 | 8.13% | 5741.10 | 72.57% | 2969.16 | 37.53% |
| 2023-06-30 | 9397.69 | 1824.53 | 19.41% | 3446.73 | 36.68% | 677.86 | 7.21% |
| 2022-12-31 | 4912.69 | 984.04 | 20.03% | 8367.18 | 170.32% | 535.42 | 10.90% |
| 2022-06-30 | 4251.70 | 479.43 | 11.28% | 4780.70 | 112.44% | 97.60 | 2.30% |
| 2021-12-31 | 14391.02 | -366.18 | -2.54% | 5130.49 | 35.65% | 4.19 | 0.03% |
| 2021-06-30 | 5610.87 | -136.59 | -2.43% | 2328.89 | 41.51% | 1.75 | 0.03% |
| 2020-12-31 | 1075.91 | -55.54 | -5.16% | -123.62 | -11.49% | 0.59 | 0.05% |
