名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安证券聚赢一年持有… | 1.2014 | 0.01% |
华安证券合赢三个月定… | 1.0086 | -- |
华安证券聚赢一年持有… | 1.1785 | -- |
华安证券合赢添利债券 | 1.009 | -- |
华安证券合赢三个月持… | 1.0279 | -- |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安证券月月红现金 | 0.2428 | 1.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 79106784.43 |
1.利息收入 | 985148.62 |
存款利息收入 | 228681.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
93812142.44 |
股票投资收益 | 6432833.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 57411048.41 |
资产支持证券投资收益 | 276632.31 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 29691628.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15690506.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 22151645.18 |
1.管理人报酬 | 10018949.76 |
2.托管费 | 2976015.08 |
3.销售服务费 | 6828220.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1778855.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1778855.25 |
6.其他费用 | 284257.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
56955139.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
56955139.25 |
一、收入: | 93976866.68 |
1.利息收入 | 416066.6 |
存款利息收入 | 126884.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
59767739.61 |
股票投资收益 | 18245293.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 34467250.4 |
资产支持证券投资收益 | 276632.31 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6778563.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
33793060.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12927306.39 |
1.管理人报酬 | 5854501.77 |
2.托管费 | 1753348.57 |
3.销售服务费 | 4018268.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1003847.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1003847.07 |
6.其他费用 | 114732.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
81049560.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
81049560.29 |
一、收入: | 49126937.64 |
1.利息收入 | 4359311.48 |
存款利息收入 | 381284.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
99185723.91 |
股票投资收益 | 9840397.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 83671782.55 |
资产支持证券投资收益 | 319301.18 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5354243.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-54418453.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
355.67 |
减:二、费用 | 29542362.96 |
1.管理人报酬 | 14429263.4 |
2.托管费 | 4329571.98 |
3.销售服务费 | 9752460.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 456664.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 456664.75 |
6.其他费用 | 271353.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19584574.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19584574.68 |
一、收入: | 42516986.91 |
1.利息收入 | 3165286.3 |
存款利息收入 | 210906.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
53578446.85 |
股票投资收益 | 4794285.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 47806987.29 |
资产支持证券投资收益 | 1174.03 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 976000.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14227101.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
355.67 |
减:二、费用 | 13259095.75 |
1.管理人报酬 | 6186837.92 |
2.托管费 | 2062279.31 |
3.销售服务费 | 4709503.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 20207.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 20207.97 |
6.其他费用 | 104789.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29257891.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29257891.16 |
一、收入: | 143910175.5 |
1.利息收入 | 39674423.91 |
存款利息收入 | 209158.76 |
债券利息收入 | 31543053.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
47685121.21 |
股票投资收益 | -3661767.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 51304944.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 41944.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
56539342.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11287.68 |
减:二、费用 | 17307803.81 |
1.管理人报酬 | 6176874.75 |
2.托管费 | 2058958.27 |
3.销售服务费 | 5667382.35 |
4.交易费用 | 1004674.73 |
5.利息支出 | 1919463.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1919463.93 |
6.其他费用 | 201740.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
126602371.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
126602371.69 |
一、收入: | 56108710.47 |
1.利息收入 | 20527512.86 |
存款利息收入 | 89192.18 |
债券利息收入 | 15623946.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21940462.47 |
股票投资收益 | -1365945.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 23288864.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17544.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13631002.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9732.67 |
减:二、费用 | 8038754.83 |
1.管理人报酬 | 2399464.29 |
2.托管费 | 799821.45 |
3.销售服务费 | 2311528.8 |
4.交易费用 | 458523.33 |
5.利息支出 | 1857369.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1857369.62 |
6.其他费用 | 79718.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
48069955.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
48069955.64 |
一、收入: | 10759091.99 |
1.利息收入 | 13866813.03 |
存款利息收入 | 89903.62 |
债券利息收入 | 9240655.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1785698.94 |
股票投资收益 | -555362.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1236186.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5850.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1336728.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14706.41 |
减:二、费用 | 4609924.52 |
1.管理人报酬 | 1462796.78 |
2.托管费 | 487598.91 |
3.销售服务费 | 1352572.26 |
4.交易费用 | 383626.33 |
5.利息支出 | 750403.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 750403.84 |
6.其他费用 | 142455.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6149167.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6149167.47 |