名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 1.2307 | 1.95% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正证券鑫享三个月滚… | 1.049 | 0.03% |
方正鑫悦一年持有债券… | 1.0365 | 0.02% |
方正鑫悦一年持有债券… | 1.0272 | 0.02% |
方正证券鑫享三个月滚… | 1.0321 | 0.01% |
方正证券金立方一年持… | 0.6111 | -- |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正证券现金港 | 0.2744 | 1.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
方正鑫悦一年持有债券A季度报告 |
方正证券鑫悦一年持有期债券型集合资产管理计划2024年第1季度报告 附件 | (2024-04-19) |
方正证券鑫悦一年持有期债券型集合资产管理计划2023年第4季度报告 附件 | (2024-01-21) |
方正证券鑫悦一年持有期债券型集合资产管理计划2023年第3季度报告 附件 | (2023-10-24) |
方正证券鑫悦一年持有期债券型集合资产管理计划2023年第2季度报告 附件 | (2023-07-20) |
方正证券鑫悦一年持有期债券型集合资产管理计划2023年第一季度报告 附件 | (2023-04-22) |
方正证券鑫悦一年持有期债券型集合资产管理计划2022年第四季度报告 附件 | (2023-01-20) |
方正证券鑫悦一年持有期债券型集合资产管理计划2022年第三季度报告 附件 | (2022-10-25) |
方正证券鑫悦一年持有期债券型集合资产管理计划2022年第二季度报告 附件 | (2022-07-20) |
方正证券鑫悦一年持有期债券型集合资产管理计划2022年第一季度报告 附件 | (2022-04-21) |
方正证券鑫悦一年持有期债券型集合资产管理计划2021年第四季度报告 附件 | (2022-01-23) |