| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正鑫悦一年持有债券… | 1.0363 | 0.09% |
| 方正鑫悦一年持有债券… | 1.027 | 0.08% |
| 方正证券鑫享三个月滚… | 1.0321 | 0.01% |
| 方正证券鑫享三个月滚… | 1.0487 | 0.01% |
| 方正证券金立方一年持… | 0.6111 | -- |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正证券现金港 | 0.2826 | 1.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 5.71% | 87.65% | 6.82% | 2281.47 |
| 2023-12-31 | 14.08% | 94.68% | 5.99% | 2744.41 |
| 2023-09-30 | 9.93% | 98.84% | 4.79% | 3475.49 |
| 2023-06-30 | 17.5% | 95.11% | 10.62% | 4971.38 |
| 2023-03-31 | 17.84% | 100.99% | 11.59% | 6763.92 |
| 2022-12-31 | 10.18% | 114.13% | 3.65% | 9852.27 |
| 2022-09-30 | 10.08% | 96.98% | 2.28% | 12829.44 |
| 2022-06-30 | 14.79% | 106.45% | 2.6% | 11896.29 |
| 2022-03-31 | 5.76% | 85.98% | 12.4% | 11180.58 |
| 2021-12-31 | 2.63% | 114.23% | 5.05% | 7195.44 |
