名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信达价值精选A | 0.9957 | 0.51% |
信达价值精选B | 0.9957 | 0.51% |
信达睿益鑫享混合 | 1.0166 | 0.28% |
信达添利三个月持有债… | 1.0824 | 0.05% |
信达信利六个月持有债… | 1.0596 | 0.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信达现金宝货币 | 1.1985 | 1.40% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 422.52 | -- | -- | 313.61 | 74.22% | -- | -- |
2023-06-30 | 168.64 | -- | -- | 106.27 | 63.01% | -- | -- |
2022-12-31 | 265.22 | -3.98 | -1.50% | 403.96 | 152.31% | -- | -- |
2022-06-30 | 213.93 | -3.98 | -1.86% | 268.71 | 125.61% | -- | -- |
2021-12-31 | 187.02 | -- | -- | 26.95 | 14.41% | -- | -- |