信达添利三个月持有债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2162612.97元 |
| 本期利润 |
3167552.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6461463.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0688元 |
| 期末基金资产净值 |
100435153.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0688元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
656509.81元 |
| 本期利润 |
1256427.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3732104.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0463元 |
| 期末基金资产净值 |
84317066.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0463元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2884856.49元 |
| 本期利润 |
1498295.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1185965.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0227元 |
| 期末基金资产净值 |
53401038.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0227元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2029227.58元 |
| 本期利润 |
1493311.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1158955.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0233元 |
| 期末基金资产净值 |
50801532.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0233元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
837934.86元 |
| 本期利润 |
1541368.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
687306.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0055元 |
| 期末基金资产净值 |
125155726.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.3% |
