兴证资管金麒麟消费升级混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1298671.75元 |
| 本期利润 |
-3193019.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6355757.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2468元 |
| 期末基金资产净值 |
19401339.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7532元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65961.68元 |
| 本期利润 |
-948224.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4593747.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1632元 |
| 期末基金资产净值 |
23553947.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8368元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4716797.31元 |
| 本期利润 |
-5602899.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1675元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4172720.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.133元 |
| 期末基金资产净值 |
27401208.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8732元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3047578.68元 |
| 本期利润 |
-2492982.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0716元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2661039.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0812元 |
| 期末基金资产净值 |
31742689.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9689元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37993.84元 |
| 本期利润 |
1530485.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0413元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0053元 |
| 期末基金资产净值 |
35995072.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0325元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.25% |
