兴证资管金麒麟消费升级混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
864822.69 |
| 存出保证金 |
41853.29 |
| 交易性金融资产 |
119429945.86 |
| 股票投资 |
119429945.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6289.17 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
799.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
144546708.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3514537.5 |
| 应付赎回款 |
38805.58 |
| 应付管理人报酬 |
178098.17 |
| 应付托管费 |
29683.01 |
| 应付销售服务费 |
8224.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
293182.83 |
| 负债合计 |
4062531.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
185973021.12 |
| 所有者权益合计 |
140484176.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
144546708.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29729676.34 |
| 结算备付金 |
190696.96 |
| 存出保证金 |
55183.88 |
| 交易性金融资产 |
132747836.62 |
| 股票投资 |
132747836.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1402015.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
4296.0 |
| 应收申购款 |
4757.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
164134463.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.06 |
| 应付赎回款 |
12460.48 |
| 应付管理人报酬 |
201660.11 |
| 应付托管费 |
33609.99 |
| 应付销售服务费 |
9702.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224094.97 |
| 负债合计 |
481527.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
195397411.14 |
| 所有者权益合计 |
163652935.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
164134463.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23441479.38 |
| 结算备付金 |
222089.6 |
| 存出保证金 |
64528.23 |
| 交易性金融资产 |
160731889.62 |
| 股票投资 |
148606123.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12125766.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
5813.47 |
| 应收申购款 |
10916.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
184476716.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.73 |
| 应付赎回款 |
5827.13 |
| 应付管理人报酬 |
231662.12 |
| 应付托管费 |
38610.36 |
| 应付销售服务费 |
11606.31 |
| 应付税费 |
149.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
379761.21 |
| 负债合计 |
667618.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210834302.54 |
| 所有者权益合计 |
183809098.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
184476716.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15514728.12 |
| 结算备付金 |
240390.17 |
| 存出保证金 |
67780.81 |
| 交易性金融资产 |
204392404.36 |
| 股票投资 |
192388140.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12004264.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
91360.85 |
| 应收申购款 |
19760.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
220326424.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2953727.41 |
| 应付赎回款 |
258753.03 |
| 应付管理人报酬 |
250992.22 |
| 应付托管费 |
41832.07 |
| 应付销售服务费 |
12504.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
399412.1 |
| 负债合计 |
3917221.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
224105872.73 |
| 所有者权益合计 |
216409203.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
220326424.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41611521.08 |
| 结算备付金 |
514188.02 |
| 存出保证金 |
61776.23 |
| 交易性金融资产 |
177273063.77 |
| 股票投资 |
177273063.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30133521.38 |
| 应收利息 |
-3511.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
416966.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
250007525.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.4 |
| 应付赎回款 |
135315.98 |
| 应付管理人报酬 |
321541.66 |
| 应付托管费 |
53304.81 |
| 应付销售服务费 |
14419.2 |
| 应付税费 |
2865.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116057.55 |
| 负债合计 |
820381.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
242632881.03 |
| 所有者权益合计 |
249187144.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
250007525.72 |
