| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴证资管金麒麟兴享优… | 0.7054 | 3.81% |
| 兴证资管金麒麟兴享优… | 0.6787 | 3.79% |
| 兴证资管金麒麟兴享优… | 0.6924 | 3.79% |
| 兴证资管金麒麟消费升… | 0.7622 | 1.74% |
| 兴证资管金麒麟消费升… | 0.7521 | 1.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴证资管金麒麟现金添… | 0.28 | 1.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -10051621.26 |
| 1.利息收入 | 26095.28 |
| 存款利息收入 | 26095.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3726939.43 |
| 股票投资收益 | -4500706.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1669.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 772097.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6350777.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 565065.14 |
| 1.管理人报酬 | 326780.86 |
| 2.托管费 | 135039.0 |
| 3.销售服务费 | 14426.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88818.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10616686.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10616686.4 |
| 一、收入： | -5132427.48 |
| 1.利息收入 | 11656.13 |
| 存款利息收入 | 11656.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-331794.05 |
| 股票投资收益 | -804294.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1669.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 470831.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4812289.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 243825.12 |
| 1.管理人报酬 | 163868.12 |
| 2.托管费 | 67158.67 |
| 3.销售服务费 | 4122.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 8675.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5376252.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5376252.6 |
| 一、收入： | -2068589.98 |
| 1.利息收入 | 19385.84 |
| 存款利息收入 | 18348.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-416573.15 |
| 股票投资收益 | -1050160.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45714.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 587872.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1673622.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2220.31 |
| 减：二、费用 | 646469.25 |
| 1.管理人报酬 | 314952.23 |
| 2.托管费 | 131230.13 |
| 3.销售服务费 | 11934.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188349.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2715059.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2715059.23 |
| 一、收入： | -3545197.27 |
| 1.利息收入 | 9718.89 |
| 存款利息收入 | 8681.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2767700.87 |
| 股票投资收益 | -3138848.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13955.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 357192.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-789435.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2220.31 |
| 减：二、费用 | 295527.92 |
| 1.管理人报酬 | 143758.52 |
| 2.托管费 | 59899.38 |
| 3.销售服务费 | 5430.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86436.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3840725.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3840725.19 |
