兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2157613.85元 |
| 本期利润 |
-5538003.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1312405.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.053元 |
| 期末基金资产净值 |
23464961.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.947元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-378169.81元 |
| 本期利润 |
-3038100.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1217597.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0476元 |
| 期末基金资产净值 |
26803176.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0476元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-857773.26元 |
| 本期利润 |
-2979987.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4358193.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1597元 |
| 期末基金资产净值 |
31645395.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1597元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2011222.09元 |
| 本期利润 |
-3423123.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4208499.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1432元 |
| 期末基金资产净值 |
33607198.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1432元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.73% |
