兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
508686.77 |
| 存出保证金 |
20300.83 |
| 交易性金融资产 |
43624824.87 |
| 股票投资 |
43624824.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1213999.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49466107.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
480090.05 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
24855.05 |
| 应付托管费 |
10356.29 |
| 应付销售服务费 |
5159.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162899.67 |
| 负债合计 |
683360.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58136487.1 |
| 所有者权益合计 |
48782746.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
49466107.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10679412.86 |
| 结算备付金 |
18730.66 |
| 存出保证金 |
6888.4 |
| 交易性金融资产 |
44425500.3 |
| 股票投资 |
44425500.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
10608.81 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55141141.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
24802.39 |
| 应付托管费 |
10334.32 |
| 应付销售服务费 |
1664.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100312.58 |
| 负债合计 |
137115.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59136006.09 |
| 所有者权益合计 |
55004025.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
55141141.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3416586.07 |
| 结算备付金 |
329365.58 |
| 存出保证金 |
18194.59 |
| 交易性金融资产 |
57263350.28 |
| 股票投资 |
54202721.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3060628.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
358502.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61385998.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
287324.33 |
| 应付赎回款 |
9187.31 |
| 应付管理人报酬 |
30982.23 |
| 应付托管费 |
12909.26 |
| 应付销售服务费 |
3257.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214718.64 |
| 负债合计 |
558379.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58652198.37 |
| 所有者权益合计 |
60827619.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
61385998.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2295060.08 |
| 结算备付金 |
42111.29 |
| 存出保证金 |
14388.08 |
| 交易性金融资产 |
55196001.16 |
| 股票投资 |
52162331.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3033669.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57547560.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5965.93 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26829.72 |
| 应付托管费 |
11179.04 |
| 应付销售服务费 |
2959.24 |
| 应付税费 |
34.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290914.28 |
| 负债合计 |
337882.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55129966.31 |
| 所有者权益合计 |
57209678.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
57547560.61 |
