| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
| 广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
| 广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴证资管金麒麟3个月… | 0.8491 | 0.94% |
| 兴证资管金麒麟3个月… | 0.8459 | 0.94% |
| 兴证资管金麒麟均衡优… | 0.8042 | 0.68% |
| 兴证资管金麒麟均衡优… | 1.0019 | 0.67% |
| 兴证资管金麒麟均衡优… | 0.7888 | 0.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴证资管金麒麟现金添… | 0.2645 | 0.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1182375.16 |
| 1.利息收入 | 184254.1 |
| 存款利息收入 | 10803.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
225456.76 |
| 股票投资收益 | -854407.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 894342.04 |
| 资产支持证券投资收益 | 67366.08 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 118155.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1592086.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 689842.5 |
| 1.管理人报酬 | 353251.24 |
| 2.托管费 | 126161.17 |
| 3.销售服务费 | 3033.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 33659.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33659.11 |
| 6.其他费用 | 172372.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1872217.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1872217.66 |
| 一、收入： | 924209.46 |
| 1.利息收入 | 165938.48 |
| 存款利息收入 | 8137.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1788012.82 |
| 股票投资收益 | 1351800.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 354743.63 |
| 资产支持证券投资收益 | 19950.59 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61518.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1029741.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 340291.54 |
| 1.管理人报酬 | 178860.93 |
| 2.托管费 | 63878.91 |
| 3.销售服务费 | 2192.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8270.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8270.99 |
| 6.其他费用 | 86292.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
583917.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
583917.92 |
| 一、收入： | -1731053.49 |
| 1.利息收入 | 309561.67 |
| 存款利息收入 | 17559.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1496295.42 |
| 股票投资收益 | -2226034.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 496522.39 |
| 资产支持证券投资收益 | 16533.64 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 216683.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-544319.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 757816.93 |
| 1.管理人报酬 | 350758.32 |
| 2.托管费 | 125270.8 |
| 3.销售服务费 | 4681.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 36852.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36852.06 |
| 6.其他费用 | 239448.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2488870.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2488870.42 |
| 一、收入： | -668129.76 |
| 1.利息收入 | 205299.82 |
| 存款利息收入 | 10807.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-792094.85 |
| 股票投资收益 | -1123170.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 192500.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 138575.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-81334.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 352193.05 |
| 1.管理人报酬 | 160810.82 |
| 2.托管费 | 57432.46 |
| 3.销售服务费 | 1603.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12966.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12966.1 |
| 6.其他费用 | 119050.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1020322.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1020322.81 |
