兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
445408.47 |
| 存出保证金 |
4001.85 |
| 交易性金融资产 |
44791078.34 |
| 股票投资 |
4638530.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38119929.83 |
| 资产支持证券投资 |
2032618.3 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5306959.18 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51511288.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
700222.17 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
28816.41 |
| 应付托管费 |
10291.57 |
| 应付销售服务费 |
443.99 |
| 应付税费 |
2370.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154469.88 |
| 负债合计 |
896614.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48933144.15 |
| 所有者权益合计 |
50614673.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
51511288.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
703743.56 |
| 结算备付金 |
225136.6 |
| 存出保证金 |
4842.15 |
| 交易性金融资产 |
48192714.78 |
| 股票投资 |
2073396.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44082538.28 |
| 资产支持证券投资 |
2036779.84 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2400848.22 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51527285.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3000327.68 |
| 应付证券清算款 |
0.05 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27847.04 |
| 应付托管费 |
9945.36 |
| 应付销售服务费 |
678.92 |
| 应付税费 |
4368.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87227.05 |
| 负债合计 |
3130394.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43590508.57 |
| 所有者权益合计 |
48396890.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
51527285.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1028712.26 |
| 结算备付金 |
553331.17 |
| 存出保证金 |
5790.94 |
| 交易性金融资产 |
42779319.21 |
| 股票投资 |
17942037.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22827652.07 |
| 资产支持证券投资 |
2009630.14 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9192090.55 |
| 应收证券清算款 |
1070183.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54629427.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1200000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
31726.07 |
| 应付托管费 |
11330.74 |
| 应付销售服务费 |
1512.25 |
| 应付税费 |
2847.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221050.13 |
| 负债合计 |
1468466.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48151252.12 |
| 所有者权益合计 |
53160960.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
54629427.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1068327.08 |
| 结算备付金 |
220172.49 |
| 存出保证金 |
8158.5 |
| 交易性金融资产 |
41027691.5 |
| 股票投资 |
18846716.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22180975.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17592648.93 |
| 应收证券清算款 |
83829.49 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60000827.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3629976.2 |
| 应付证券清算款 |
78289.96 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
31626.05 |
| 应付托管费 |
11295.03 |
| 应付销售服务费 |
1505.6 |
| 应付税费 |
2141.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136988.42 |
| 负债合计 |
3891822.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49369839.84 |
| 所有者权益合计 |
56109005.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
60000827.99 |
