1 | 519153 | 新华纯债添利债券发起C | 2024-06-06 | 1.1594 | 1.97% | 3.31% | 4.23% | 6.40% | 0.0% | 定投 | |||
2 | 519152 | 新华纯债添利债券发起A | 2024-06-06 | 1.1736 | 2.20% | 3.75% | 4.88% | 7.50% | 0.08% | 定投 | |||
3 | 519150 | 新华优选消费混合 | 2024-06-06 | 2.6702 | -6.24% | -11.52% | -15.73% | 2.04% | 0.15% | 定投 | |||
4 | 519097 | 新华中小市值优选混合 | 2024-06-06 | 2.3422 | -9.15% | -15.08% | -20.10% | -8.53% | 0.15% | 定投 | |||
5 | 519095 | 新华行业周期轮换混合A | 2024-06-06 | 3.8610 | 6.55% | -0.45% | -5.30% | 20.15% | 0.15% | 定投 | |||
6 | 519093 | 新华钻石品质企业混合 | 2024-06-06 | 2.2045 | -6.61% | -11.72% | -17.60% | -17.12% | 0.15% | 定投 | |||
7 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 2024-06-06 | 5.2513 | -3.64% | -8.63% | -13.45% | 5.20% | 0.15% | 定投 | |||
8 | 519089 | 新华优选成长混合 | 2024-06-06 | 1.7280 | -3.88% | -8.86% | -13.85% | 5.75% | 0.15% | 定投 | |||
9 | 519087 | 新华优选分红混合 | 2024-06-06 | 0.4884 | -14.19% | -27.02% | -31.62% | -29.05% | 0.12% | 定投 | |||
10 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 2024-06-06 | 1.4300 | -6.13% | -9.38% | -12.20% | 5.08% | 0.10% | 定投 | |||
11 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强A | 2024-06-06 | 1.9245 | 4.15% | 3.34% | 6.98% | 26.47% | 0.12% | 定投 | |||
12 | 340009 | 兴全磐稳增利债券A | 2024-06-07 | 1.4717 | 1.80% | 2.38% | 3.64% | 8.94% | 0.08% | 定投 | |||
13 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 2024-06-07 | 2.6964 | -4.27% | -14.27% | -21.01% | -16.93% | 0.15% | 定投 | |||
14 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 2024-06-07 | 2.8870 | -9.51% | -21.69% | -29.67% | -30.06% | 0.15% | 定投 | |||
15 | 340006 | 兴全全球视野股票 | 2024-06-07 | 2.1063 | -6.37% | -13.84% | -19.19% | -13.95% | 0.15% | 定投 | |||
16 | 340001 | 兴全可转债混合 | 2024-06-07 | 1.0372 | 1.41% | -2.09% | -4.14% | 2.33% | 0.10% | 定投 | |||
17 | 166110 | 信澳量化先锋(LOF)C | 2024-06-06 | 0.5985 | -23.23% | -28.82% | -32.00% | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 166109 | 信澳量化先锋(LOF)A | 2024-06-06 | 0.6195 | -22.93% | -28.25% | -31.21% | -- | 0.15% | 定投 | |||
19 | 166108 | 信澳量化多因子混合(LOF)C | 2024-06-06 | 0.8932 | -5.62% | -11.82% | -17.99% | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 166107 | 信澳量化多因子混合(LOF)A | 2024-06-06 | 0.9281 | -5.22% | -11.09% | -16.99% | -- | 0.15% | 定投 | |||
21 | 166105 | 信澳鑫安债券(LOF)A | 2024-06-06 | 1.0530 | 3.03% | 3.49% | 3.86% | 9.56% | 0.08% | 定投 | |||
22 | 164304 | 新华中证环保产业指数 | 2024-06-06 | 0.9200 | -7.89% | -21.31% | -27.11% | -12.08% | 0.10% | 定投 | |||
23 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 2024-06-07 | 1.2699 | -2.05% | -8.89% | -15.37% | -11.56% | 0.15% | 定投 | |||
24 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 2024-06-07 | 3.0930 | 2.25% | 0.59% | -3.61% | 6.02% | 0.15% | 定投 | |||
25 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 2024-06-07 | 2.5010 | -7.70% | -14.13% | -19.71% | -15.14% | 0.15% | 定投 | |||
26 | 163411 | 兴全精选混合 | 2024-06-07 | 2.3615 | 0.43% | -8.96% | -16.74% | -11.55% | 0.10% | 定投 | |||
27 | 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 2024-06-07 | 1.0470 | -8.13% | -16.74% | -23.83% | -15.45% | 0.15% | 定投 | |||
28 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 2024-06-07 | 2.2064 | 1.06% | -0.31% | -3.61% | -3.02% | 0.12% | 定投 | |||
29 | 163406 | 兴全合润混合(LOF) | 2024-06-07 | 1.3654 | -3.68% | -9.26% | -15.44% | -9.10% | 0.12% | 定投 | |||
30 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 2024-06-07 | 0.5492 | -4.46% | -11.49% | -17.89% | -16.79% | 0.15% | 定投 | |||
31 | 021356 | 信澳新目标灵活配置混合C | 2024-06-06 | 1.1280 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 021130 | 信澳鑫安债券(LOF)C | 2024-06-06 | 1.0710 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 021014 | 信澳悦享利率债C | 2024-06-06 | 1.0146 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 021009 | 信澳瑞享利率债C | 2024-06-06 | 1.0325 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 020974 | 鑫元鸿利C | 2024-06-06 | 1.1043 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 020658 | 信澳红利智选混合C | 2024-06-06 | 0.9849 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 020657 | 信澳红利智选混合A | 2024-06-06 | 0.9863 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
38 | 020624 | 信澳新能源精选混合C | 2024-06-06 | 1.0083 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 020306 | 信澳星煜智选混合C | 2024-06-06 | 0.9287 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 020305 | 信澳星煜智选混合A | 2024-06-06 | 0.9303 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
41 | 020304 | 信澳星亮智选混合C | 2024-06-06 | 0.9508 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 020303 | 信澳星亮智选混合A | 2024-06-06 | 0.9529 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
43 | 020159 | 信澳核心智选混合C | 2024-06-06 | 0.9925 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 020158 | 信澳核心智选混合A | 2024-06-06 | 0.9948 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
45 | 020107 | 兴业安保优选混合C | 2024-06-07 | 1.4889 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 020106 | 兴业成长动力混合C | 2024-06-07 | 1.2728 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 020065 | 西部利得科技创新混合C | 2024-06-06 | 1.0137 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 020064 | 西部利得科技创新混合A | 2024-06-06 | 1.0157 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
49 | 019959 | 湘财医药健康混合C | 2024-06-06 | 1.1471 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 019958 | 湘财医药健康混合A | 2024-06-06 | 1.1462 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
51 | 019948 | 信澳稳鑫债券C | 2024-06-06 | 1.0171 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 019947 | 信澳稳鑫债券A | 2024-06-06 | 1.0179 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
53 | 019906 | 信澳优享债券F | 2024-06-06 | 1.0229 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 019905 | 信澳优享债券E | 2024-06-06 | 1.0214 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
55 | 019884 | 信澳安益纯债债券C | 2024-06-06 | 1.1011 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 019883 | 信澳安益纯债债券E | 2024-06-06 | 1.1019 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
57 | 019721 | 信澳宁隽智选混合C | 2024-06-06 | 1.0659 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 019720 | 信澳宁隽智选混合A | 2024-06-06 | 1.0690 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
59 | 019693 | 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C | 2024-06-06 | 1.0203 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 019692 | 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A | 2024-06-06 | 1.0221 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
61 | 019502 | 信澳悦享利率债A | 2024-06-06 | 1.0102 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
62 | 019469 | 信澳新材料精选混合C | 2024-06-06 | 0.9547 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 019468 | 信澳新材料精选混合A | 2024-06-06 | 0.9577 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
64 | 019341 | 西部利得研究精选混合C | 2024-06-06 | 0.9792 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 019340 | 西部利得研究精选混合A | 2024-06-06 | 0.9800 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
66 | 019031 | 信澳星耀智选混合C | 2024-06-06 | 0.8984 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 019030 | 信澳星耀智选混合A | 2024-06-06 | 0.9026 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
68 | 018986 | 信澳双创智选混合C | 2024-06-06 | 0.8964 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 018985 | 信澳双创智选混合A | 2024-06-06 | 0.8999 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
70 | 018982 | 湘财鑫利纯债C | 2024-06-06 | 1.4141 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 018981 | 湘财鑫利纯债A | 2024-06-06 | 1.2973 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
72 | 018931 | 湘财均衡甄选混合C | 2024-06-06 | 0.8751 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 018930 | 湘财均衡甄选混合A | 2024-06-06 | 0.8779 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
74 | 018877 | 兴合先进制造混合发起式C | 2024-06-07 | 0.9807 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 018876 | 兴合先进制造混合发起式A | 2024-06-07 | 0.9848 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
76 | 018869 | 兴证全球品质甄选混合C | 2024-06-07 | 1.0846 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 018868 | 兴证全球品质甄选混合A | 2024-06-07 | 1.0896 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
78 | 018828 | 鑫元科技创新混合C | 2024-06-06 | 0.8035 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 018827 | 鑫元科技创新混合A | 2024-06-06 | 0.8060 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
80 | 018819 | 鑫元数字经济混合发起式C | 2024-06-06 | 0.9141 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |