名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
兴证全球可持续投资三… | 1.0422 | 1.60% |
兴全中证800六个月… | 0.914 | 0.61% |
兴全中证800六个月… | 0.9258 | 0.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全货币B | 0.572 | 2.06% |
兴全天添益货币B | 0.5657 | 2.04% |
兴全天添益货币A | 0.5223 | 1.88% |
兴全添利宝货币 | 0.4849 | 1.82% |
兴全货币A | 0.5065 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.96% | -0.94% | -0.38% | 4.05% | -5.64% | -18.66% | -21.54% | -34.86% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.11% | -0.55% | 4.46% | -2.91% | -16.06% | -10.09% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
2336|4134 | 2845|4239 | 2261|4244 | 2231|4165 | 2519|3994 | 2216|3698 | 2322|2954 | 1065|1831 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.054 | 3.128 | 0.57% | |
2024-04-24 | 1.048 | 3.122 | 1.06% | |
2024-04-23 | 1.037 | 3.111 | -0.86% | |
2024-04-22 | 1.046 | 3.12 | -0.85% | |
2024-04-19 | 1.055 | 3.129 | -0.85% |
截至2024-03-31 兴全绿色投资混合(LOF)期末总份额为35.59亿份,相比减少7.81亿份 (本季申购数为0.44亿份,赎回数为8.25亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 193.00 | 36706.85 | 9.68% |
600777 | 新潮能源 | 7125.00 | 18741.01 | 4.94% |
002739 | 万达电影 | 1149.00 | 17581.06 | 4.63% |
002149 | 西部材料 | 740.00 | 11595.12 | 3.06% |
002068 | 黑猫股份 | 1187.00 | 10909.09 | 2.88% |
601989 | 中国重工 | 2058.00 | 9593.59 | 2.53% |
688012 | 中微公司 | 60.00 | 9007.55 | 2.37% |
600098 | 广州发展 | 1434.00 | 8806.79 | 2.32% |
002465 | 海格通信 | 738.00 | 8235.17 | 2.17% |
002468 | 申通快递 | 963.00 | 8133.71 | 2.14% |