1 | 018238 | 广发恒生中型股指数(LOF)E | 2024-06-14 | 0.7648 | 1.91% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 020279 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C | 2024-06-14 | 0.9126 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 020278 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A | 2024-06-14 | 0.9135 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
4 | 009608 | 广发中证500指数增强A | 2024-06-14 | 0.9015 | -3.75% | -7.75% | -11.44% | -- | 0.15% | 定投 | |||
5 | 009609 | 广发中证500指数增强C | 2024-06-14 | 0.8883 | -3.96% | -8.13% | -11.96% | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 007784 | 广发央企创新驱动ETF联接A | 2024-06-14 | 1.5306 | 4.18% | 7.29% | 8.47% | -- | 0.12% | 定投 | |||
7 | 007785 | 广发央企创新驱动ETF联接C | 2024-06-14 | 1.5234 | 4.11% | 7.18% | 8.30% | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 009472 | 广发深证100指数(LOF)C | 2024-06-14 | 1.0812 | -4.80% | -12.80% | -19.80% | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 010162 | 广发瑞安精选股票C | 2024-06-14 | 0.6981 | -8.89% | -15.59% | -21.98% | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 010161 | 广发瑞安精选股票A | 2024-06-14 | 0.7080 | -8.69% | -15.25% | -21.53% | -- | 0.15% | 定投 | |||
11 | 010235 | 广发资源优选股票C | 2024-06-14 | 1.6535 | 13.66% | 4.94% | -4.90% | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 008391 | 国联安沪深300ETF联接C | 2024-06-14 | 0.9112 | -1.40% | -5.95% | -10.79% | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 008390 | 国联安沪深300ETF联接A | 2024-06-14 | 0.9183 | -1.29% | -5.76% | -10.52% | -- | 0.08% | 定投 | |||
14 | 007301 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 2024-06-14 | 1.4756 | -6.07% | -12.12% | -19.45% | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 007300 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 2024-06-14 | 1.4976 | -5.95% | -11.91% | -19.17% | -- | 0.08% | 定投 | |||
16 | 020289 | 国泰中证机器人ETF发起联接A | 2024-06-14 | 0.9414 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
17 | 020290 | 国泰中证机器人ETF发起联接C | 2024-06-14 | 0.9405 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 019874 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接A | 2024-06-14 | 0.9132 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
19 | 019875 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接C | 2024-06-14 | 0.9119 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 020405 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 2024-06-14 | 1.0754 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
21 | 020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 2024-06-14 | 1.0744 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 019955 | 国联中债0-3年政金债指数A | 2024-06-14 | 1.0219 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
23 | 019956 | 国联中债0-3年政金债指数C | 2024-06-14 | 1.0213 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 010245 | 广发品牌消费股票C | 2024-06-14 | 1.2620 | -7.19% | -12.40% | -18.19% | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 005103 | 工银沪深300ETF联接C | 2024-06-14 | 0.7521 | -0.62% | -5.73% | -11.24% | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 005102 | 工银沪深300ETF联接A | 2024-06-14 | 0.7499 | -0.54% | -5.54% | -10.96% | -- | 0.10% | 定投 | |||
27 | 010024 | 广发沪港深新起点股票C | 2024-06-14 | 1.4416 | 10.72% | 10.75% | 2.45% | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 009896 | 广发港股通成长精选股票A | 2024-06-14 | 0.5034 | -6.69% | -13.86% | -22.43% | -- | 0.15% | 定投 | |||
29 | 010160 | 广发高端制造股票C | 2024-06-14 | 1.2894 | -17.35% | -34.19% | -41.59% | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 009897 | 广发港股通成长精选股票C | 2024-06-14 | 0.4959 | -6.88% | -14.20% | -22.86% | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 010236 | 广发电子信息传媒股票C | 2024-06-14 | 1.8844 | -8.83% | -2.93% | -2.82% | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 008166 | 工银消费股票A | 2024-06-14 | 1.0540 | -2.28% | -7.03% | -12.83% | -- | 0.15% | 定投 | |||
33 | 008167 | 工银消费股票C | 2024-06-14 | 1.0186 | -2.70% | -7.77% | -13.82% | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 020643 | 国泰中债1-3年国开债E | 2024-06-14 | 1.0190 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 016684 | 国联中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-06-14 | 1.0383 | 1.30% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 020501 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 2024-06-14 | 0.9984 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 020500 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 2024-06-14 | 0.9996 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
38 | 014997 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF)C | 2024-06-14 | 1.1667 | -9.62% | -22.91% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 019079 | 国富招瑞优选股票A | 2024-06-14 | 1.0494 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
40 | 019080 | 国富招瑞优选股票C | 2024-06-14 | 1.0477 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 020904 | 广发中证工程机械ETF发起式联接C | 2024-06-14 | 1.0196 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 020903 | 广发中证工程机械ETF发起式联接A | 2024-06-14 | 1.0203 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
43 | 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 2024-06-14 | 0.9607 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
44 | 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 2024-06-14 | 0.9601 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 021045 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 2024-06-14 | 0.9887 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 021044 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 2024-06-14 | 0.9890 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
47 | 014156 | 国泰君安中证500指数增强C | 2024-06-14 | 0.8584 | -3.71% | -6.53% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 014155 | 国泰君安中证500指数增强A | 2024-06-14 | 0.8670 | -3.51% | -6.15% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
49 | 021093 | 广发中证港股通互联网指数发起式C | 2024-06-14 | 0.9098 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 021092 | 广发中证港股通互联网指数发起式A | 2024-06-14 | 0.9099 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
51 | 011062 | 广发中债7-10年国开债指数E | 2024-06-14 | 1.2519 | 4.29% | 7.10% | 9.85% | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A | 2024-06-14 | 0.6486 | -8.52% | -22.17% | -28.33% | -- | 0.10% | 定投 | |||
53 | 012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C | 2024-06-14 | 0.6429 | -8.65% | -22.38% | -28.62% | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 014690 | 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 2024-06-14 | 0.9081 | 2.59% | 0.69% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 014689 | 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 2024-06-14 | 0.9146 | 2.77% | 1.01% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
56 | 012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 2024-06-14 | 0.6212 | -20.52% | -23.35% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 2024-06-14 | 0.6267 | -20.40% | -23.12% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
58 | 012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 2024-06-14 | 0.4026 | -17.04% | -26.89% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
59 | 012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 2024-06-14 | 0.3991 | -17.16% | -27.09% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 013005 | 国泰价值领航股票C | 2024-06-14 | 0.6336 | -7.96% | -17.40% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 013004 | 国泰价值领航股票A | 2024-06-14 | 0.6442 | -7.67% | -16.92% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
62 | 015040 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)C | 2024-06-14 | 0.8214 | -9.69% | -16.58% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 010144 | 国泰国证医药卫生行业指数(LOF)C | 2024-06-14 | 0.5223 | -11.70% | -18.42% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 009805 | 国泰医药健康股票A | 2024-06-14 | 0.7496 | -6.46% | -9.37% | -12.35% | -- | 0.15% | 定投 | |||
65 | 011323 | 国泰智能汽车股票C | 2024-06-14 | 1.6070 | -13.83% | -23.14% | -29.49% | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 011326 | 国泰医药健康股票C | 2024-06-14 | 0.7396 | -6.66% | -9.74% | -12.87% | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 011321 | 国泰大健康股票C | 2024-06-14 | 2.0130 | -14.91% | -23.56% | -26.84% | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 011322 | 国泰智能装备股票C | 2024-06-14 | 1.8100 | -9.36% | -18.66% | -23.81% | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 011425 | 广发优势成长股票A | 2024-06-14 | 0.3933 | -12.41% | -25.18% | -34.40% | -- | 0.15% | 定投 | |||
70 | 011426 | 广发优势成长股票C | 2024-06-14 | 0.3881 | -12.59% | -25.45% | -34.74% | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 2024-06-14 | 0.7806 | -7.30% | -7.64% | -11.77% | -- | 0.10% | 定投 | |||
72 | 012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 2024-06-14 | 0.7735 | -7.45% | -7.93% | -12.17% | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 012244 | 广发金融地产精选股票A | 2024-06-14 | 0.6779 | -5.01% | -11.78% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
74 | 012245 | 广发金融地产精选股票C | 2024-06-14 | 0.6699 | -5.22% | -12.13% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 012737 | 广发中证创新药产业ETF联接A | 2024-06-14 | 0.4706 | -15.20% | -22.58% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
76 | 012738 | 广发中证创新药产业ETF联接C | 2024-06-14 | 0.4678 | -15.29% | -22.74% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 012365 | 广发中证光伏产业指数C | 2024-06-14 | 0.5603 | -17.81% | -32.16% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 012364 | 广发中证光伏产业指数A | 2024-06-14 | 0.5636 | -17.72% | -32.03% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
79 | 012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 2024-06-14 | 0.7554 | -5.08% | -14.31% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 2024-06-14 | 0.7620 | -4.94% | -14.07% | -- | -- | 0.10% | 定投 |