1 | 519606 | 国泰金鑫股票A | 2024-05-20 | 1.4918 | -7.78% | -15.29% | -23.29% | -22.68% | 0.15% | 定投 | |||
2 | 502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 2024-05-20 | 0.6661 | -12.69% | -22.92% | -31.72% | -32.49% | 0.05% | 定投 | |||
3 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 2024-05-20 | 0.8194 | 7.85% | 3.49% | -3.28% | -7.00% | 0.12% | 定投 | |||
4 | 501019 | 国泰国证航天军工指数(LOF)A | 2024-05-20 | 1.0547 | -3.68% | -10.69% | -14.54% | -3.83% | 0.12% | 定投 | |||
5 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A | 2024-05-20 | 0.9519 | -4.37% | -3.77% | -8.16% | -9.90% | 0.12% | 定投 | |||
6 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 2024-05-17 | 3.6660 | 15.66% | 27.01% | 24.45% | 31.07% | 0.16% | 定投 | |||
7 | 481012 | 工银深证红利ETF联接A | 2024-05-20 | 1.0502 | 5.58% | 3.01% | -3.01% | -4.45% | 0.10% | 定投 | |||
8 | 481009 | 工银沪深300指数A | 2024-05-20 | 0.9474 | 2.11% | -1.96% | -7.38% | -7.01% | 0.12% | 定投 | |||
9 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII) | 2024-05-17 | 1.2600 | 5.95% | 5.39% | -1.82% | 1.48% | 0.15% | 定投 | |||
10 | 450009 | 国富中小盘股票A | 2024-05-20 | 2.4065 | 2.67% | -0.97% | -3.68% | 11.03% | 0.15% | 定投 | |||
11 | 450008 | 国富沪深300指数增强A | 2024-05-20 | 1.4132 | 2.58% | -1.66% | -7.10% | -2.40% | 0.12% | 定投 | |||
12 | 360001 | 光大保德信量化股票A | 2024-05-20 | 0.8471 | -5.96% | -11.02% | -17.77% | -16.59% | 0.15% | 定投 | |||
13 | 270042 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 2024-05-17 | 5.5984 | 15.72% | 36.45% | 35.53% | 57.73% | 0.13% | 定投 | |||
14 | 270026 | 广发国证2000ETF联接A | 2024-05-20 | 1.1218 | -3.38% | -9.52% | -14.90% | -11.34% | 0.12% | 定投 | |||
15 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 2024-05-17 | 3.6111 | 24.66% | 48.66% | 39.95% | 56.53% | 0.16% | 定投 | |||
16 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 2024-05-20 | 1.8965 | 2.01% | -2.18% | -7.77% | -7.33% | 0.12% | 定投 | |||
17 | 257060 | 国联安上证商品ETF联接A | 2024-05-20 | 1.1660 | 11.36% | 8.48% | 8.52% | 41.51% | 0.15% | 定投 | |||
18 | 168204 | 国联中证煤炭指数(LOF)A | 2024-05-20 | 2.0920 | 11.88% | 12.34% | 21.80% | 69.82% | 0.0% | 定投 | |||
19 | 168203 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)A | 2024-05-20 | 1.1020 | 2.28% | -1.99% | -7.07% | 6.03% | 0.0% | 定投 | |||
20 | 167601 | 国金300指数增强A | 2024-05-20 | 0.9368 | -1.39% | -3.55% | -8.47% | -9.11% | 0.12% | 定投 | |||
21 | 164818 | 工银传媒指数A | 2024-05-20 | 0.8666 | -9.13% | 2.29% | 1.28% | -2.96% | 0.10% | 定投 | |||
22 | 164809 | 工银中证500ETF联接A | 2024-05-20 | 1.0224 | -2.03% | -5.81% | -9.57% | -5.40% | 0.10% | 定投 | |||
23 | 164508 | 国富中证100指数增强(LOF) | 2024-05-20 | 1.0430 | 1.29% | -4.21% | -10.39% | -11.22% | 0.12% | 定投 | |||
24 | 162714 | 广发深证100指数(LOF)A | 2024-05-20 | 1.1437 | -1.05% | -9.04% | -16.68% | -15.74% | 0.12% | 定投 | |||
25 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 2024-05-20 | 1.2918 | -1.54% | -4.99% | -8.59% | -3.44% | 0.12% | 定投 | |||
26 | 162509 | 国联安中证100指数(LOF) | 2024-05-20 | 0.7650 | 1.76% | -3.44% | -9.22% | -6.64% | 0.12% | 定投 | |||
27 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 2024-05-17 | 1.2620 | 8.78% | 8.83% | 4.08% | -0.70% | 0.15% | 定投 | |||
28 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 2024-05-20 | 1.1420 | -0.64% | -7.83% | -14.62% | -10.87% | 0.12% | 定投 | |||
29 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)A | 2024-05-20 | 1.4880 | 14.99% | 14.21% | 15.44% | 52.01% | 0.12% | 定投 | |||
30 | 161211 | 国投金融地产ETF联接 | 2024-05-20 | 1.8328 | 5.48% | 5.71% | 2.14% | 2.07% | 0.12% | 定投 | |||
31 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF)A | 2024-05-20 | 1.2197 | -8.09% | -21.08% | -28.09% | -9.03% | 0.12% | 定投 | |||
32 | 160224 | 国泰中证计算机主题ETF联接A | 2024-05-20 | 0.6419 | -13.17% | -13.70% | -18.76% | -17.89% | 0.10% | 定投 | |||
33 | 160223 | 国泰创业板指数(LOF)A | 2024-05-20 | 1.0290 | -3.99% | -11.94% | -19.11% | -10.33% | 0.12% | 定投 | |||
34 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)A | 2024-05-20 | 0.9135 | -1.40% | -8.48% | -13.66% | -5.16% | 0.0% | 定投 | |||
35 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A | 2024-05-20 | 1.3904 | 11.89% | 5.41% | 0.74% | 24.55% | 0.0% | 定投 | |||
36 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数(LOF)A | 2024-05-20 | 0.5593 | -7.01% | -13.47% | -20.92% | -20.98% | 0.10% | 定投 | |||
37 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 2024-05-20 | 0.6850 | -2.33% | -11.57% | -16.06% | -22.63% | 0.10% | 定投 | |||
38 | 021045 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 2024-05-20 | 1.0307 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 021044 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 2024-05-20 | 1.0308 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
40 | 020904 | 广发中证工程机械ETF发起式联接C | 2024-05-20 | 1.0803 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 020903 | 广发中证工程机械ETF发起式联接A | 2024-05-20 | 1.0808 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
42 | 020749 | 国联智选先锋股票C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
43 | 020748 | 国联智选先锋股票A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
44 | 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-20 | 1.0640 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 2024-05-20 | 1.0644 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
46 | 020643 | 国泰中债1-3年国开债E | 2024-05-20 | 1.0236 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 020501 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 2024-05-20 | 1.1160 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 020500 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 2024-05-20 | 1.1170 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
49 | 020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 2024-05-20 | 1.1349 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 020405 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 2024-05-20 | 1.1357 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
51 | 020290 | 国泰中证机器人ETF发起联接C | 2024-05-20 | 0.9856 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 020289 | 国泰中证机器人ETF发起联接A | 2024-05-20 | 0.9864 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
53 | 020279 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C | 2024-05-20 | 0.9181 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 020278 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A | 2024-05-20 | 0.9189 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
55 | 020227 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 2024-05-20 | 0.8475 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 020226 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 2024-05-20 | 0.8483 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
57 | 020021 | 国泰上证180金融ETF联接A | 2024-05-20 | 1.1487 | 6.53% | 9.40% | 6.20% | 2.26% | 0.12% | 定投 | |||
58 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 2024-05-20 | 0.8429 | 2.14% | -1.50% | -6.41% | -3.69% | 0.15% | 定投 | |||
59 | 019956 | 国联中债0-3年政金债指数C | 2024-05-20 | 1.0188 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 019955 | 国联中债0-3年政金债指数A | 2024-05-20 | 1.0194 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
61 | 019875 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接C | 2024-05-20 | 0.9983 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 019874 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接A | 2024-05-20 | 0.9995 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
63 | 019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 2024-05-20 | 0.8663 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 2024-05-20 | 0.8672 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
65 | 019237 | 广发国证通信ETF发起式联接C | 2024-05-20 | 1.0698 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 019236 | 广发国证通信ETF发起式联接A | 2024-05-20 | 1.0716 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
67 | 019080 | 国富招瑞优选股票C | 2024-05-20 | 1.0702 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 019079 | 国富招瑞优选股票A | 2024-05-20 | 1.0716 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
69 | 018864 | 广发中证传媒ETF联接E | 2024-05-20 | 0.7104 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 018238 | 广发恒生中型股指数(LOF)E | 2024-05-20 | 0.8099 | 7.62% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 018168 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 2024-05-20 | 1.0698 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 018167 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 2024-05-20 | 1.0714 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
73 | 018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 2024-05-20 | 1.0423 | 5.44% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 2024-05-20 | 1.0445 | 5.56% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
75 | 017948 | 国富中小盘股票C | 2024-05-20 | 2.3959 | 2.46% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 017946 | 国富沪港深成长精选股票C | 2024-05-20 | 1.5235 | 5.31% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 017925 | 国金300指数增强C | 2024-05-20 | 0.9327 | -1.60% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 017924 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-05-20 | 1.0211 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 017847 | 国金中证1000指数增强C | 2024-05-20 | 0.8520 | -5.30% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 017846 | 国金中证1000指数增强A | 2024-05-20 | 0.8560 | -5.10% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 |