名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发活期宝货币D | 0.5271 | 2.05% |
广发活期宝货币B | 0.5272 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -15.75% | 5.17% | -1.89% | -1.44% | -14.50% | -22.62% | -22.07% | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[指数型] | -3.04% | -0.74% | -1.33% | 2.73% | -2.71% | -13.34% | -4.89% | -23.92% |
同类排名[指数型] |
2504|2641 | 363|2851 | 2177|2798 | 2359|2690 | 2387|2508 | 1870|2264 | 1658|1837 | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 0.4925 | 0.4925 | 2.82% | |
2024-04-25 | 0.479 | 0.479 | 1.12% | |
2024-04-24 | 0.4737 | 0.4737 | -0.46% | |
2024-04-23 | 0.4759 | 0.4759 | 0.76% | |
2024-04-22 | 0.4723 | 0.4723 | 0.85% |
截至2024-03-31 广发中证创新药产业ETF联接A期末总份额为4.00亿份,相比增加0.12亿份 (本季申购数为0.74亿份,赎回数为0.62亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | 8.00 | 370.06 | 0.50% |
603259 | 药明康德 | 4.00 | 221.66 | 0.30% |
300122 | 智飞生物 | 4.00 | 208.07 | 0.28% |
002422 | 科伦药业 | 4.00 | 139.00 | 0.19% |
600196 | 复星医药 | 4.00 | 113.27 | 0.15% |
300347 | 泰格医药 | 2.00 | 107.89 | 0.15% |
000963 | 华东医药 | 3.00 | 104.78 | 0.14% |
603392 | 万泰生物 | 1.00 | 99.43 | 0.13% |
300142 | 沃森生物 | 6.00 | 95.20 | 0.13% |
600079 | 人福医药 | 4.00 | 85.40 | 0.12% |