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基金买卖网 > 基金净值 > 民生加银聚益纯债 (007201)
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民生加银聚益纯债

007201
基金类型:债券型     成立日期:2019-07-05     基金规模:4.99亿份     基金经理: 李文君 
基金全称:民生加银聚益纯债债券型证券投资基金     基金管理人:民生加银基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.06%
  • 近一月
    增长率
    0.39%
  • 近一季
    增长率
    0.66%
  • 近半年
    增长率
    2.06%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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  • 净值
  • 阶段涨幅
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阶段涨幅 3.50% 0.06% 0.39% 0.66% 2.06% 3.98% 5.70% --
沪深300 -7.81% -0.82% -0.71% -0.27% -9.09% -4.16% 26.59% 48.92%
同类平均
[债券型]
4.04% 0.07% 0.43% 0.74% 2.30% 4.75% 7.84% 13.00%
同类排名
[债券型]
1073|1960 1043|2226 1236|2225 1088|2177 937|2052 1249|1934 1212|1468 --
四分位排名
[债券型]

中下

中上

中下

中上

中上

中下

落后
--
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-12-02
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-12-02 1.0427 1.0668 -0.01%
2021-12-01 1.0428 1.0669 -0.01%
2021-11-30 1.0429 1.067 0.00%
2021-11-29 1.0429 1.067 0.01%
2021-11-26 1.0428 1.0669 0.07%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>民生加银聚益纯债(007201)基金经理
李文君:李文君女士:自2007年至2011年在东方基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2011年5月至2013年8月在方正富邦基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2013年8月至2014年3月在方正富邦基金管理有限公司投资部担任基金经理助理一职,自2014年3月至2016年1月在方正富邦基金管理有限公司担任基金经理职务。2016年1月加入民生加银基金管理有限公司,担任基金经理一职。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:35.24%

持有份额

截至2021-09-30 民生加银聚益纯债期末总份额为4.99亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.00亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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