【融通深证100指数A/B(161604)，融通深证100指数A/B(161604)净值】基金净值，估值，行情走势

名称

净值

日增长率

基本资料

名称

成立以来收益

操作

基金重仓一览

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-7.13%	-0.48%	-9.38%	-4.70%	-7.61%	3.76%	-16.24%	-17.36%
沪深300	-0.93%	0.68%	-4.78%	-1.17%	-3.82%	7.19%	-7.98%	-7.02%
同类平均 [指数型]	-1.88%	0.17%	-8.10%	0.33%	-0.85%	11.88%	-7.38%	-3.36%
同类排名 [指数型]	2963\|3440	2667\|3758	2430\|3656	2935\|3480	2612\|3095	1928\|2724	1519\|2137	1302\|1722
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中下	中下	落后	落后	中下	中下	落后

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-04-18

更多>>融通深证100指数A/B(161604)基金经理

何天翔:何天翔:硕士研究生,6年证券从业经验,具有基金从业资格。2008年7月至2010年3月在华泰联合证券有限公司工作,任金融工程分析师;2010年3月加入融通基金管理有限公司,历任金融工程研究员、专户投资投资经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：27.02%
前5大债券持仓占比：0.29%

持有份额

截至2024-12-31 融通深证100指数A/B期末总份额为33.85亿份，相比减少0.16亿份 (本季申购数为2.08亿份，赎回数为2.24亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
300750	宁德时代	168.00	44902.02	9.89%
000333	美的集团	319.00	24009.62	5.29%
301626	苏州天脉	0.00	6.30	--
301611	珂玛科技	0.00	4.51	--
001391	国货航	0.00	3.19	--
301551	无线传媒	0.00	2.82	--
301522	上大股份	0.00	2.03	--
300059	东方财富	816.00	21088.67	4.65%
000858	五粮液	118.00	16572.28	3.65%
002594	比亚迪	56.00	16087.45	3.54%

更多>>基金爱问

	2025年1季度	2024年4季度	2024年3季度	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度
阶段涨幅	-0.82%	-3.19%	19.62%	-3.36%	0.35%	-6.95%	-7.51%	-6.42%
沪深300	1.75%	-7.55%	15.52%	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%
同类平均 [指数型]	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%
同类排名 [指数型]	2422\|3635	2288\|3464	824\|3130	1354\|3014	993\|2808	1991\|2655	1585\|2515	1637\|2385
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	中上	中上	中上	中下	中下	中下

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	12.31%	-15.91%	-24.73%	-0.90%	48.11%	53.85%	-33.23%	23.69%
沪深300	16.20%	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%
同类平均 [指数型]	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
同类排名 [指数型]	1254\|3464	1664\|2655	1248\|2208	768\|1822	188\|1246	78\|1092	547\|834	132\|714
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中下	中下	中上	领先	领先	中下	领先

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录