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基金买卖网 > 基金净值 > 融通深证100指数A (161604)
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融通深证100指数A

161604
基金类型:指数型、股票型|较高风险     成立日期:2003-09-30     基金规模:32.55亿份     基金经理: 何天翔 
基金全称:融通深证100指数证券投资基金     基金管理人:融通基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    1.04%
  • 近一月
    增长率
    -6.93%
  • 近一季
    增长率
    9.95%
  • 近半年
    增长率
    -8.89%
净值估算 仅供参考 
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  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
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名称 成立以来收益 操作
  • 估值
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  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -17.47% 1.04% -6.93% 9.95% -8.89% -19.76% -6.77% 43.30%
沪深300 -16.43% 1.05% -5.62% 5.99% -11.66% -17.57% -13.02% 13.11%
同类平均
[指数型]
-13.37% 2.01% -4.19% 9.97% -6.68% -13.29% -2.14% 39.30%
同类排名
[指数型]
1265|1803 1528|2051 1526|2027 875|1972 1118|1856 1119|1486 682|1092 331|797
四分位排名
[指数型]

中下

中下

落后

中上

中下

落后

中下

中上
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-08-10
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2022-08-10 1.558 3.186 -1.14%
2022-08-09 1.576 3.204 0.19%
2022-08-08 1.573 3.201 -0.13%
2022-08-05 1.575 3.203 1.42%
2022-08-04 1.553 3.181 0.71%
评级日期: 2009-11-06
投资建议:
基金收益:
风险评级:
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更多>>融通深证100指数A(161604)基金经理
何天翔:何天翔:硕士研究生,6年证券从业经验,具有基金从业资格。2008年7月至2010年3月在华泰联合证券有限公司工作,任金融工程分析师;2010年3月加入融通基金管理有限公司,历任金融工程研究员、专户投资投资经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:23.71%
前5大债券 持仓占比:0.37%

持有份额

截至2022-06-30 融通深证100指数A期末总份额为32.55亿份,相比增加0.61亿份 (本季申购数为1.48亿份,赎回数为0.87亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
300750 宁德时代 82.00 44250.98 8.09%
000858 五粮液 130.00 26452.75 4.83%
301175 中科环保 6.00 24.33 --
301139 元道通信 0.00 21.73 --
301239 普瑞眼科 0.00 19.34 --
301238 瑞泰新材 0.00 11.21 --
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002594 比亚迪 60.00 20017.57 3.66%
300059 东方财富 726.00 18451.56 3.37%
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