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基金买卖网 > 基金净值 > 融通深证100指数A (161604)
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融通深证100指数A

161604
基金类型:指数型、股票型|较高风险     成立日期:2003-09-30     基金规模:31.63亿份     基金经理: 何天翔 
基金全称:融通深证100指数证券投资基金     基金管理人:融通基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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    增长率
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    增长率
    4.13%
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  • 近半年
    增长率
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净值估算 仅供参考 
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  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
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阶段涨幅 -1.06% 0.64% 4.13% -0.68% 0.59% 12.25% 57.37% 115.86%
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同类平均
[指数型]
6.36% 0.31% 0.46% 1.87% 6.34% 14.79% 48.08% 82.82%
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四分位排名
[指数型]

中下

中上

领先

中下

中下

中上

中上

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-10-26
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-10-26 1.89 3.513 -0.42%
2021-10-25 1.898 3.521 0.42%
2021-10-22 1.89 3.513 0.96%
2021-10-21 1.872 3.495 0.16%
2021-10-20 1.869 3.492 -0.48%
评级日期: 2009-11-06
投资建议:
基金收益:
风险评级:
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更多>>融通深证100指数A(161604)基金经理
何天翔:何天翔:硕士研究生,6年证券从业经验,具有基金从业资格。2008年7月至2010年3月在华泰联合证券有限公司工作,任金融工程分析师;2010年3月加入融通基金管理有限公司,历任金融工程研究员、专户投资投资经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:3.42%

持有份额

截至2021-09-30 融通深证100指数A期末总份额为31.63亿份,相比减少0.08亿份 (本季申购数为2.02亿份,赎回数为2.10亿份)

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更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
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