| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
| 融通成长30灵活配置… | 2.438 | 1.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通汇财宝货币B | 0.4466 | 1.76% |
| 融通汇财宝货币E | 0.433 | 1.71% |
| 融通易支付货币B | 0.435 | 1.67% |
| 融通汇财宝货币A | 0.3865 | 1.53% |
| 融通现金宝货币B | 0.4051 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -10.85% | -1.03% | -3.38% | -11.68% | -13.55% | -18.26% | -26.68% | -41.18% |
| 沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
| 同类平均[指数型] | -12.82% | -0.80% | -4.51% | -11.18% | -14.01% | -17.33% | -20.98% | -34.96% |
| 同类排名[指数型] |
1092|2593 | 1662|3086 | 807|3054 | 1370|2937 | 1221|2716 | 1183|2398 | 1295|1947 | 1005|1471 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-18 | 1.059 | 2.695 | 0.19% | |
| 2024-09-13 | 1.057 | 2.693 | -0.66% | |
| 2024-09-12 | 1.064 | 2.7 | -0.56% | |
| 2024-09-11 | 1.07 | 2.706 | 0.47% | |
| 2024-09-10 | 1.065 | 2.701 | 0.09% |
截至2024-06-30 融通深证100指数A/B期末总份额为34.02亿份，相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.75亿份，赎回数为0.73亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 170.00 | 30677.94 | 7.79% |
| 000333 | 美的集团 | 325.00 | 20974.88 | 5.33% |
| 301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 23.39 | 0.01% |
| 301536 | 星宸科技 | 0.00 | 1.55 | -- |
| 301538 | 骏鼎达 | 0.00 | 1.37 | -- |
| 301565 | 中仑新材 | 0.00 | 1.35 | -- |
| 301580 | 爱迪特 | 0.00 | 1.33 | -- |
| 000858 | 五粮液 | 121.00 | 15536.32 | 3.95% |
| 002594 | 比亚迪 | 57.00 | 14493.10 | 3.68% |
| 002475 | 立讯精密 | 310.00 | 12223.14 | 3.11% |
