每日开放式基金净值一览|共280只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-09 | 2024-05-08 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 011166 | 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 2 | 012535 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | -- | -- | 0.4373 | 0.4373 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 3 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | -- | -- | 0.4304 | 0.4304 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 560360 | 万家中证软件服务ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 017241 | 万家平衡养老(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 6 | 007232 | 万家平衡养老(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 7 | 020091 | 万家研究领航混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 020090 | 万家研究领航混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 9 | 019659 | 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 10 | 019657 | 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 11 | 019658 | 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 012935 | 万家鼎鑫一年定开债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 13 | 004681 | 万家安弘A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 14 | 004682 | 万家安弘C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 017246 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 16 | 004464 | 万家玖盛A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 17 | 004465 | 万家玖盛C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 20 | 005320 | 万家丰益上证50指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 005319 | 万家丰益上证50指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 22 | 007979 | 万家惠享39个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 23 | 006176 | 万家聚利混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 006175 | 万家聚利混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 25 | 019441 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A | -- | -- | 1.1512 | 1.1512 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 26 | 019442 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C | -- | -- | 1.1499 | 1.1499 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 006334 | 万家鑫然纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 28 | 006335 | 万家鑫然纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 006375 | 万家鑫意纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 30 | 006376 | 万家鑫意纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 017343 | 万家稳健养老(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 32 | 006294 | 万家稳健养老(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 33 | 013741 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 34 | 008553 | 万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 35 | 017344 | 万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 36 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 2.1610 | 2.5236 | 2.1660 | 2.5286 | -0.0050 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 37 | 017787 | 万家宏观择时多策略C | 2.7005 | 2.7005 | 2.7053 | 2.7053 | -0.0048 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 519212 | 万家宏观择时多策略A | 2.7172 | 2.7172 | 2.7221 | 2.7221 | -0.0049 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 519185 | 万家精选A | 1.9265 | 3.3008 | 1.9293 | 3.3036 | -0.0028 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 015566 | 万家精选C | 1.9049 | 2.0311 | 1.9076 | 2.0338 | -0.0027 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 016929 | 万家鑫怡债券C | 1.0156 | 1.0350 | 1.0166 | 1.0360 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 016928 | 万家鑫怡债券A | 1.0168 | 1.0390 | 1.0178 | 1.0400 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 43 | 003328 | 万家鑫璟纯债C | 1.1663 | 1.3531 | 1.1675 | 1.3543 | -0.0012 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 003327 | 万家鑫璟纯债A | 1.1800 | 1.3727 | 1.1812 | 1.3739 | -0.0012 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 45 | 006173 | 万家鑫悦纯债C | 1.0281 | 1.1851 | 1.0291 | 1.1861 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 006172 | 万家鑫悦纯债A | 1.0318 | 1.2075 | 1.0328 | 1.2085 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 47 | 015022 | 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A | 1.0470 | 1.0674 | 1.0479 | 1.0683 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 48 | 003747 | 万家鑫享纯债A | 1.0335 | 1.2679 | 1.0344 | 1.2688 | -0.0009 | -0.09% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 49 | 003748 | 万家鑫享纯债C | 1.0309 | 1.2622 | 1.0318 | 1.2631 | -0.0009 | -0.09% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 015926 | 万家鑫融纯债债券C | 1.0456 | 1.1036 | 1.0463 | 1.1043 | -0.0007 | -0.07% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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