每日开放式基金净值一览|共20146只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 014022 | 大摩养老2040混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 016927 | 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) | -- | -- | 1.0207 | 1.0207 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 3 | 013510 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 017901 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 5 | 006447 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | -- | -- | 1.5185 | 1.5185 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 6 | 006446 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 1.5185 | 1.5185 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 7 | 006445 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.5183 | 1.5183 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 8 | 006448 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | -- | -- | 1.4840 | 1.4840 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 012925 | 华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) | -- | -- | 1.0993 | 1.0993 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 10 | 005534 | 华夏新时代混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 1.0994 | 1.0994 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 012924 | 华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) | -- | -- | 1.0993 | 1.0993 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 12 | 012721 | 中信保诚养老2040三年持有混合FOF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 13 | 970151 | 方正证券鑫享三个月滚动债券E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 013363 | 大成中国优势混合(QDII)A | -- | -- | 0.9379 | 0.9379 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 013364 | 大成中国优势混合(QDII)C | -- | -- | 0.9318 | 0.9318 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 006880 | 交银安享稳健养老一年A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 17 | 016922 | 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 18 | 016985 | 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 19 | 009183 | 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 20 | 017748 | 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 21 | 159612 | 国泰标普500(QDII-ETF) | -- | -- | 1.3452 | 1.3452 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 011420 | 广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)A | -- | -- | 0.9464 | 0.9464 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 011422 | 广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)C | -- | -- | 0.9345 | 0.9345 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 011421 | 广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)A | -- | -- | 0.9465 | 0.9465 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 25 | 011423 | 广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)C | -- | -- | 0.9344 | 0.9344 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 360019 | 光大保德信添天盈五年定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 27 | 018066 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 1.2314 | 1.2314 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 28 | 018064 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.2563 | 1.2563 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.2526 | 1.2526 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 003719 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | 1.8489 | 1.8489 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 31 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币) | -- | -- | 1.0406 | 1.0406 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.0503 | 1.0503 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 012923 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | 1.0403 | 1.0403 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 161126 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 1.8488 | 1.8488 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 1.0502 | 1.0502 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 36 | 012864 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 1.8288 | 1.8288 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 012865 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | -- | -- | 1.8290 | 1.8290 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 012867 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | -- | -- | 1.1980 | 1.1980 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 003720 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | 1.2094 | 1.2094 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 40 | 110051 | 易方达安和中短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 41 | 110050 | 易方达安和中短债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 014168 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 014169 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 000037 | 广发景宁纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 45 | 009460 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 017654 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C | -- | -- | 1.0730 | 1.0730 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 017653 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A | -- | -- | 1.0788 | 1.0788 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 016138 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 016139 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 016217 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |
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