自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-09 | 2024-05-08 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 510600 | 申万菱信上证50ETF | 3.1292 | 1.2750 | 3.1099 | 1.2672 | 0.0078 | 0.62% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 2.7671 | 3.5596 | 2.7427 | 3.5352 | 0.0244 | 0.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 2.4309 | 2.8733 | 2.4109 | 2.8533 | 0.0200 | 0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 2.3964 | 2.8529 | 2.3766 | 2.8331 | 0.0198 | 0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 510650 | 上证金融地产发起式ETF | 2.1107 | 2.1107 | 2.1032 | 2.1032 | 0.0075 | 0.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
6 | 019682 | 尚正正享债券C | 1.9900 | 2.1930 | 1.9903 | 2.1933 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 019681 | 尚正正享债券A | 1.8338 | 2.0278 | 1.8340 | 2.0280 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
8 | 310518 | 申万菱信可转债债券A | 1.8300 | 1.9800 | 1.8120 | 1.9620 | 0.0180 | 0.99% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
9 | 015167 | 申万菱信可转债债券C | 1.8230 | 1.8230 | 1.8050 | 1.8050 | 0.0180 | 1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)A | 1.7428 | 2.8264 | 1.7174 | 2.8010 | 0.0254 | 1.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 013918 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)C | 1.7201 | 1.7201 | 1.6950 | 1.6950 | 0.0251 | 1.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 1.6808 | 1.7688 | 1.6517 | 1.7397 | 0.0291 | 1.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 310368 | 申万菱信竞争优势混合A | 1.6419 | 2.6579 | 1.6316 | 2.6476 | 0.0103 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 015173 | 申万菱信竞争优势混合C | 1.6284 | 1.6284 | 1.6182 | 1.6182 | 0.0102 | 0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 012627 | 申万菱信汇元宝债券C | 1.5765 | 1.5765 | 1.5708 | 1.5708 | 0.0057 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 1.5506 | 1.5506 | 1.5303 | 1.5303 | 0.0203 | 1.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 005009 | 申万菱信行业轮动股票A | 1.5291 | 1.5291 | 1.5102 | 1.5102 | 0.0189 | 1.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 015157 | 申万菱信行业轮动股票C | 1.5122 | 1.5122 | 1.4935 | 1.4935 | 0.0187 | 1.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 1.5025 | 1.5025 | 1.4765 | 1.4765 | 0.0260 | 1.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 1.4630 | 1.4630 | 1.4438 | 1.4438 | 0.0192 | 1.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 1.4410 | 2.4310 | 1.4140 | 2.4040 | 0.0270 | 1.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 008244 | 上银鑫卓混合A | 1.4164 | 1.4164 | 1.4109 | 1.4109 | 0.0055 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
23 | 015745 | 上银鑫卓混合C | 1.3994 | 1.3994 | 1.3940 | 1.3940 | 0.0054 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 515200 | 申万菱信中证研发创新100ETF | 1.3980 | 1.3980 | 1.3768 | 1.3768 | 0.0212 | 1.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
25 | 007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 1.2974 | 1.2974 | 1.2789 | 1.2789 | 0.0185 | 1.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 1.2801 | 1.2801 | 1.2619 | 1.2619 | 0.0182 | 1.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 1.2090 | 1.4120 | 1.1970 | 1.4000 | 0.0120 | 1.00% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
28 | 013485 | 尚正竞争优势混合发起A | 1.1922 | 1.1922 | 1.1815 | 1.1815 | 0.0107 | 0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
29 | 007391 | 申万菱信安泰丰利债券A | 1.1903 | 1.1903 | 1.1883 | 1.1883 | 0.0020 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
30 | 007392 | 申万菱信安泰丰利债券C | 1.1858 | 1.1858 | 1.1837 | 1.1837 | 0.0021 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 003179 | 山证裕利定开债发起式 | 1.1805 | 1.2926 | 1.1810 | 1.2931 | -0.0005 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
32 | 007799 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)C | 1.1798 | 1.1798 | 1.1628 | 1.1628 | 0.0170 | 1.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 1.1771 | 1.1771 | 1.1668 | 1.1668 | 0.0103 | 0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 013486 | 尚正竞争优势混合发起C | 1.1743 | 1.1743 | 1.1638 | 1.1638 | 0.0105 | 0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 1.1720 | 1.2780 | 1.1610 | 1.2670 | 0.0110 | 0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 005226 | 山证改革精选 | 1.1569 | 1.1569 | 1.1396 | 1.1396 | 0.0173 | 1.52% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 310388 | 申万菱信消费增长混合A | 1.1290 | 2.5320 | 1.1250 | 2.5280 | 0.0040 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 006627 | 山证超短债基金C | 1.1257 | 1.1877 | 1.1257 | 1.1877 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 006626 | 山证超短债基金A | 1.1224 | 1.2084 | 1.1224 | 1.2084 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
40 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 1.1144 | 1.9566 | 1.1061 | 1.9483 | 0.0083 | 0.75% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
41 | 007393 | 上银未来生活灵活配置混合A | 1.1080 | 1.1080 | 1.0949 | 1.0949 | 0.0131 | 1.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
42 | 011929 | 申万菱信安泰稳利纯债一年定开债券发起式 | 1.1075 | 1.1075 | 1.1088 | 1.1088 | -0.0013 | -0.12% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
43 | 003659 | 山证策略精选 | 1.1002 | 1.1002 | 1.0918 | 1.0918 | 0.0084 | 0.77% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 008895 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式 | 1.0994 | 1.0994 | 1.0997 | 1.0997 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 310508 | 申万菱信稳益宝债券A | 1.0990 | 1.6630 | 1.0990 | 1.6630 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
46 | 012423 | 山证超短债基金E | 1.0986 | 1.0986 | 1.0986 | 1.0986 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 007492 | 上银政策性金融债债券A | 1.0980 | 1.1688 | 1.1004 | 1.1712 | -0.0024 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
48 | 021139 | 上银政策性金融债债券C | 1.0978 | 1.0978 | 1.1002 | 1.1002 | -0.0024 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 015753 | 上银鑫达灵活配置混合C | 1.0975 | 1.6075 | 1.0893 | 1.5993 | 0.0082 | 0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 002486 | 上银慧添利债券 | 1.0961 | 1.3748 | 1.0965 | 1.3752 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |