每日开放式基金净值一览|共117只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-14 | 2024-05-13 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 970122 | 上证弘利债券A | 1.0881 | 1.0881 | 1.0879 | 1.0879 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 2 | 970123 | 上证弘利债券C | 1.0647 | 1.0647 | 1.0646 | 1.0646 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 | -- | -- | 0.7214 | 0.7214 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | -- | -- | 0.9081 | 0.9081 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 018208 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | -- | -- | 0.9047 | 0.9047 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 016749 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | -- | -- | 1.0308 | 1.0308 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 016748 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | -- | -- | 1.0331 | 1.0331 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
| 8 | 015296 | 申万菱信鑫享稳健混合型发起式C | -- | -- | 0.9959 | 0.9959 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 015295 | 申万菱信鑫享稳健混合型发起式A | -- | -- | 1.0035 | 1.0035 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 10 | 015175 | 申万菱信稳益宝债券C | -- | -- | 1.0700 | 1.0900 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 310508 | 申万菱信稳益宝债券A | -- | -- | 1.0660 | 1.6630 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 12 | 017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0314 | 1.0314 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 018049 | 申万菱信数字产业股票型发起式C | -- | -- | 0.6756 | 0.6756 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A | -- | -- | 0.6784 | 0.6784 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 017291 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 012211 | 申万菱信智能汽车C | -- | -- | 0.6340 | 0.6340 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 012210 | 申万菱信智能汽车A | -- | -- | 0.6414 | 0.6414 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 018047 | 申万菱信安泰景利纯债 | -- | -- | 1.0209 | 1.0269 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 19 | 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | -- | -- | 1.1400 | 1.2460 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | -- | -- | 1.1760 | 1.3790 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
| 21 | 015631 | 申万菱信乐融一年持有期混合C | -- | -- | 0.8643 | 0.8643 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 015630 | 申万菱信乐融一年持有期混合A | -- | -- | 0.8709 | 0.8709 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 007392 | 申万菱信安泰丰利债券C | -- | -- | 1.1867 | 1.1867 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 007391 | 申万菱信安泰丰利债券A | -- | -- | 1.1912 | 1.1912 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 25 | 005990 | 申万菱信安泰惠利纯债债券C | -- | -- | 1.0103 | 1.2244 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 005936 | 申万菱信安泰惠利纯债债券A | -- | -- | 1.0133 | 1.2291 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 27 | 006609 | 申万菱信安泰瑞利中短债债券A | -- | -- | 1.0964 | 1.1607 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 28 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | -- | -- | 1.0663 | 1.8480 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | -- | -- | 0.6157 | 0.6157 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | -- | -- | 0.6559 | 0.6559 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | -- | -- | 1.0441 | 1.1691 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 007240 | 申万菱信安泰瑞利中短债债券C | -- | -- | 1.0810 | 1.1425 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | -- | -- | 0.5037 | 3.2377 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | -- | -- | 2.7634 | 3.5559 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | -- | -- | 1.1755 | 1.1755 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 310328 | 申万菱信新动力混合 | -- | -- | 0.4786 | 3.6558 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 310358 | 申万菱信新经济混合 | -- | -- | 0.8454 | 2.8797 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | -- | -- | 1.4170 | 2.4070 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | -- | -- | 1.5009 | 1.5009 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 007799 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)C | -- | -- | 1.1712 | 1.1712 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | -- | -- | 1.5504 | 1.5504 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | -- | -- | 1.4628 | 1.4628 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | -- | -- | 1.6791 | 1.7671 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | -- | -- | 0.9801 | 1.8192 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 010419 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C | -- | -- | 0.9457 | 0.9457 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 010531 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C | -- | -- | 0.7421 | 0.7421 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 163116 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | -- | -- | 0.7092 | 0.8269 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | -- | -- | 1.2656 | 1.2656 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | -- | -- | 1.2828 | 1.2828 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 015171 | 申万菱信医药先锋股票C | -- | -- | 0.5901 | 0.5901 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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