名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通中证云计算与大数… | 0.9902 | 4.10% |
融通中证云计算与大数… | 0.9808 | 4.09% |
融通人工智能指数(L… | 1.1768 | 3.85% |
融通人工智能指数(L… | 1.1956 | 3.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通易支付货币B | 0.5023 | 1.90% |
融通汇财宝货币B | 0.4993 | 1.86% |
融通现金宝货币B | 0.4587 | 1.81% |
融通汇财宝货币E | 0.4857 | 1.81% |
融通易支付货币A | 0.4368 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.47% | -1.67% | 4.33% | 9.21% | 7.98% | 3.58% | -- | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | -1.99% | 2.31% | 1.26% | 7.62% | -1.48% | -14.82% | -7.91% | -27.97% |
同类排名[混合型] |
793|4186 | 4124|4338 | 657|4322 | 1531|4223 | 476|4038 | 116|3738 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.0351 | 1.0351 | 0.46% | |
2024-04-25 | 1.0304 | 1.0304 | -0.28% | |
2024-04-24 | 1.0333 | 1.0333 | 1.04% | |
2024-04-23 | 1.0227 | 1.0227 | -1.71% | |
2024-04-22 | 1.0405 | 1.0405 | -1.16% |
截至2024-03-31 融通慧心混合C期末总份额为0.75亿份,相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.11亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600900 | 长江电力 | 170.00 | 4240.59 | 9.48% |
601006 | 大秦铁路 | 553.00 | 4074.72 | 9.11% |
000975 | 银泰黄金 | 210.00 | 3801.79 | 8.50% |
601000 | 唐山港 | 764.00 | 3128.62 | 6.99% |
600547 | 山东黄金 | 103.00 | 2909.67 | 6.50% |
600941 | 中国移动 | 19.00 | 2103.57 | 4.70% |
000333 | 美的集团 | 32.00 | 2084.58 | 4.66% |
000895 | 双汇发展 | 77.00 | 2044.64 | 4.57% |
000403 | 派林生物 | 71.00 | 2012.29 | 4.50% |
603393 | 新天然气 | 52.00 | 1637.16 | 3.66% |