自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-24 | 2024-05-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0155 | 1.0155 | 1.0155 | 1.0155 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 017301 | 安信数字经济股票发起C | 0.8019 | 0.8019 | 0.8035 | 0.8035 | -0.0016 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 167503 | 安信中证一带一路主题指数 | 1.6585 | 0.7832 | 1.6619 | 0.7854 | -0.0022 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
4 | 017300 | 安信数字经济股票发起A | 0.8052 | 0.8052 | 0.8069 | 0.8069 | -0.0017 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 000974 | 安信消费医药股票 | 1.1436 | 1.2033 | 1.1504 | 1.2101 | -0.0068 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 1.7194 | 1.7194 | 1.7333 | 1.7333 | -0.0139 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 1.6821 | 1.6821 | 1.6957 | 1.6957 | -0.0136 | -0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 006347 | 安信量化优选股票C | 1.7224 | 1.7224 | 1.7372 | 1.7372 | -0.0148 | -0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 1.3461 | 1.3461 | 1.3577 | 1.3577 | -0.0116 | -0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 006346 | 安信量化优选股票A | 1.7598 | 1.7598 | 1.7750 | 1.7750 | -0.0152 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 1.3709 | 1.3709 | 1.3828 | 1.3828 | -0.0119 | -0.86% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
12 | 015708 | 安信新能源主题股票型发起C | 0.7196 | 0.7196 | 0.7268 | 0.7268 | -0.0072 | -0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 015707 | 安信新能源主题股票型发起A | 0.7261 | 0.7261 | 0.7334 | 0.7334 | -0.0073 | -1.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 000577 | 安信价值精选股票 | 3.4602 | 3.4602 | 3.4979 | 3.4979 | -0.0377 | -1.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 001583 | 安信新常态股票A | 1.6391 | 1.9707 | 1.6584 | 1.9900 | -0.0193 | -1.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 011726 | 安信新常态股票C | 1.6186 | 1.6186 | 1.6378 | 1.6378 | -0.0192 | -1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 010709 | 安信医药健康股票A | 1.0459 | 1.1039 | 1.0592 | 1.1172 | -0.0133 | -1.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 010710 | 安信医药健康股票C | 1.0289 | 1.0859 | 1.0421 | 1.0991 | -0.0132 | -1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 0.8875 | 0.8875 | 0.9010 | 0.9010 | -0.0135 | -1.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 0.8975 | 0.8975 | 0.9112 | 0.9112 | -0.0137 | -1.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |