【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	540007	汇丰晋信中小盘股票	2.5233	2.5433	2.3866	2.4066	0.1367	5.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	159562	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	1.4857	1.4857	1.4078	1.4078	0.0779	5.53%	暂停	暂停	--	--	购买
3	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.0661	1.0661	1.0135	1.0135	0.0526	5.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.0661	1.0661	1.0135	1.0135	0.0526	5.19%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
5	005161	华商上游产业股票A	2.5872	2.5872	2.4841	2.4841	0.1031	4.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	018023	华商上游产业股票C	2.5689	2.5689	2.4667	2.4667	0.1022	4.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	516650	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	1.1157	1.1157	1.0747	1.0747	0.0410	3.82%	暂停	暂停	--	--	购买
8	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	0.9890	0.9890	0.9529	0.9529	0.0361	3.79%	暂停	暂停	--	--	购买
9	159876	华宝有色金属ETF	1.1975	1.1975	1.1541	1.1541	0.0434	3.76%	暂停	暂停	--	--	购买
10	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	1.0974	1.0974	1.0594	1.0594	0.0380	3.59%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	016708	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	1.0923	1.0923	1.0545	1.0545	0.0378	3.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.0410	1.0410	1.0053	1.0053	0.0357	3.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	017140	华宝中证有色金属ETF发起式联接A	1.0453	1.0453	1.0095	1.0095	0.0358	3.55%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
14	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	1.2464	1.2464	1.2038	1.2038	0.0426	3.54%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
15	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	1.2440	1.2440	1.2016	1.2016	0.0424	3.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	159693	华泰柏瑞中证有色金属矿业主题ETF	1.2357	1.2357	1.1937	1.1937	0.0420	3.52%	暂停	暂停	--	--	购买
17	159930	汇添富中证能源ETF	1.5136	1.5136	1.4729	1.4729	0.0407	2.76%	暂停	暂停	0.05%	0.05%	购买
18	562510	华夏中证旅游主题ETF	0.7327	0.7327	0.7164	0.7164	0.0163	2.28%	暂停	暂停	--	--	购买
19	013471	华宝中证全指农牧渔指数发起式A	0.8342	0.8342	0.8157	0.8157	0.0185	2.27%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
20	013472	华宝中证全指农牧渔指数发起式C	0.8281	0.8281	0.8098	0.8098	0.0183	2.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	516810	华夏中证农业主题ETF	0.7622	0.7622	0.7469	0.7469	0.0153	2.05%	暂停	暂停	--	--	购买
22	516630	华夏中证云计算与大数据主题ETF	0.8653	0.8653	0.8485	0.8485	0.0168	1.98%	暂停	暂停	--	--	购买
23	016078	华夏中证农业主题ETF发起式联接C	0.7886	0.7886	0.7737	0.7737	0.0149	1.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	016077	华夏中证农业主题ETF发起式联接A	0.7927	0.7927	0.7778	0.7778	0.0149	1.92%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	012800	宏利转型机遇股票C	2.2730	2.2730	2.2310	2.2310	0.0420	1.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	019869	华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	0.9288	0.9288	0.9117	0.9117	0.0171	1.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	162208	宏利首选企业股票A	1.6308	2.8091	1.6007	2.7790	0.0301	1.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	000828	宏利转型机遇股票A	2.2920	2.5120	2.2500	2.4700	0.0420	1.87%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	019868	华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	0.9302	0.9302	0.9131	0.9131	0.0171	1.87%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
30	017289	宏利首选企业股票C	1.6232	1.6232	1.5934	1.5934	0.0298	1.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	561800	华富中证稀有金属主题ETF	0.5431	0.5431	0.5340	0.5340	0.0091	1.70%	暂停	暂停	--	--	购买
32	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	0.5622	0.5622	0.5528	0.5528	0.0094	1.70%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
33	013943	华宝中证稀有金属指数增强发起C	0.5581	0.5581	0.5488	0.5488	0.0093	1.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	0.9096	0.9096	0.8948	0.8948	0.0148	1.65%	暂停	暂停	--	--	购买
35	002333	汇丰晋信沪港深股票C	1.1123	1.1673	1.0946	1.1496	0.0177	1.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	002332	汇丰晋信沪港深股票A	1.1597	1.2147	1.1412	1.1962	0.0185	1.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	159738	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF	0.8776	0.8776	0.8637	0.8637	0.0139	1.61%	暂停	暂停	--	--	购买
38	014543	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	0.8317	0.8317	0.8186	0.8186	0.0131	1.60%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
39	014544	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	0.8271	0.8271	0.8141	0.8141	0.0130	1.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	515980	华富中证人工智能产业ETF	0.8029	0.8029	0.7904	0.7904	0.0125	1.58%	暂停	暂停	--	--	购买
41	000925	汇添富外延增长主题股票A	1.7070	1.7070	1.6810	1.6810	0.0260	1.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.6559	0.6559	0.6459	0.6459	0.0100	1.55%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.6519	0.6519	0.6420	0.6420	0.0099	1.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	0.9848	0.9848	0.9701	0.9701	0.0147	1.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	008084	海富通先进制造股票C	0.9104	0.9104	0.8968	0.8968	0.0136	1.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A	0.9862	0.9862	0.9715	0.9715	0.0147	1.51%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	008085	海富通先进制造股票A	0.9266	0.9266	0.9128	0.9128	0.0138	1.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	011424	汇添富外延增长主题股票C	1.6790	1.6790	1.6540	1.6540	0.0250	1.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	515070	华夏中证人工智能主题ETF	0.9516	0.9516	0.9377	0.9377	0.0139	1.48%	暂停	暂停	--	--	购买
50	008021	华富人工智能ETF联接C	0.7054	0.7054	0.6952	0.6952	0.0102	1.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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