【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	512200	南方中证房地产ETF	0.4815	0.4815	0.4654	0.4654	0.0161	3.46%	暂停	暂停	--	--	购买
2	004643	南方中证房地产ETF发起联接C	0.5030	0.5030	0.4870	0.4870	0.0160	3.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	010989	南方中证房地产ETF发起联接E	0.5030	0.5030	0.4870	0.4870	0.0160	3.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	004642	南方中证房地产ETF发起联接A	0.5166	0.5166	0.5002	0.5002	0.0164	3.28%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.5167	0.5167	0.5003	0.5003	0.0164	3.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	159834	南方上海金ETF	5.6112	1.3699	5.4823	1.3384	0.0315	2.35%	暂停	暂停	--	--	购买
7	159954	南方恒生中国企业ETF	0.7351	0.7351	0.7187	0.7187	0.0164	2.28%	暂停	暂停	--	--	购买
8	513600	南方恒指ETF	2.1268	1.1031	2.0803	1.0789	0.0242	2.24%	暂停	暂停	--	--	购买
9	021023	南方恒生指数ETF联接I	0.8734	0.8734	0.8550	0.8550	0.0184	2.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	501302	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	0.8734	0.8734	0.8551	0.8551	0.0183	2.14%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	005554	南方恒生中国企业ETF联接A	0.7346	0.7346	0.7193	0.7193	0.0153	2.13%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	005659	南方恒生指数ETF联接C	0.8520	0.8520	0.8342	0.8342	0.0178	2.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	005555	南方恒生中国企业ETF联接C	0.7165	0.7165	0.7016	0.7016	0.0149	2.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	560580	南方中证全指电力公用事业ETF	1.0576	1.0576	1.0429	1.0429	0.0147	1.41%	暂停	暂停	--	--	购买
15	011385	南方远见回报股票C	0.9840	0.9840	0.9710	0.9710	0.0130	1.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	011384	南方远见回报股票A	1.0026	1.0026	0.9894	0.9894	0.0132	1.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	1.5387	1.5387	1.5201	1.5201	0.0186	1.22%	暂停	暂停	--	--	购买
18	512700	南方中证银行ETF	1.3060	1.4060	1.2908	1.3908	0.0152	1.18%	暂停	暂停	--	--	购买
19	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2068	1.2068	1.1930	1.1930	0.0138	1.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2085	1.2085	1.1947	1.1947	0.0138	1.16%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
21	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2084	1.2084	1.1946	1.1946	0.0138	1.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.3760	1.3760	1.3608	1.3608	0.0152	1.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3919	1.3919	1.3765	1.3765	0.0154	1.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.3543	1.3543	1.3393	1.3393	0.0150	1.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.3916	1.3916	1.3762	1.3762	0.0154	1.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	003956	南方产业智选股票	1.8112	1.8112	1.7956	1.7956	0.0156	0.87%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	202021	南方中证小康产业ETF联接A	1.6938	1.7138	1.6796	1.6996	0.0142	0.85%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	004346	南方中证小康产业ETF联接C	1.6496	1.6696	1.6358	1.6558	0.0138	0.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	512400	南方中证申万有色金属ETF	1.1117	1.1117	1.1031	1.1031	0.0086	0.78%	暂停	暂停	--	--	购买
30	011220	南方匠心优选股票A	0.8296	0.8296	0.8233	0.8233	0.0063	0.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	011221	南方匠心优选股票C	0.8135	0.8135	0.8073	0.8073	0.0062	0.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	512900	南方中证全指证券公司ETF	0.8699	0.8699	0.8633	0.8633	0.0066	0.76%	暂停	暂停	--	--	购买
33	004432	南方中证申万有色金属ETF发起联接A	1.1264	1.1264	1.1180	1.1180	0.0084	0.75%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	010990	南方中证申万有色金属ETF发起联接E	1.1113	1.1113	1.1031	1.1031	0.0082	0.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	021021	南方中证申万有色金属ETF发起联接I	1.1263	1.1263	1.1180	1.1180	0.0083	0.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	004433	南方中证申万有色金属ETF发起联接C	1.0968	1.0968	1.0887	1.0887	0.0081	0.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	0.9341	0.9341	0.9273	0.9273	0.0068	0.73%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	0.9075	0.9075	0.9009	0.9009	0.0066	0.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9341	0.9341	0.9274	0.9274	0.0067	0.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	008264	南方ESG主题股票A	1.1108	1.1108	1.1039	1.1039	0.0069	0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	008265	南方ESG主题股票C	1.0818	1.0818	1.0751	1.0751	0.0067	0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	515450	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	1.3745	1.6245	1.3665	1.6165	0.0080	0.59%	暂停	暂停	--	--	购买
43	008164	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C	1.3027	1.5427	1.2956	1.5356	0.0071	0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	008163	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A	1.3290	1.5690	1.3218	1.5618	0.0072	0.54%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	021056	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I	1.3290	1.5690	1.3218	1.5618	0.0072	0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	000955	南方产业活力股票	1.4141	1.4141	1.4076	1.4076	0.0065	0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	008736	南方高股息主题股票A	0.9193	0.9193	0.9157	0.9157	0.0036	0.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	008737	南方高股息主题股票C	0.8918	0.8918	0.8883	0.8883	0.0035	0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	320020	诺安策略精选股票	1.6633	2.4244	1.6574	2.4158	0.0086	0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.0603	1.0603	1.0575	1.0575	0.0028	0.26%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买

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