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基金买卖网 > 基金净值 > 股票型基金 众禄APP
每日开放式基金净值一览|共20只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值)
自选 比较 序号 代码 基金简称 2024-05-20 2024-05-17 日增长值 日增长率 申购
状态
赎回
状态
原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1000577安信价值精选股票3.54803.54803.52683.52680.02120.60%开放开放1.5%0.15%购买
2001583安信新常态股票A1.67832.00991.68062.0122-0.0023-0.14%开放开放1.5%0.15%购买
3006346安信量化优选股票A1.81951.81951.81041.81040.00910.50%开放开放1.5%0.15%购买
4006347安信量化优选股票C1.78081.78081.77201.77200.00880.50%开放开放0.0%0.0%购买
5005965安信中证500指数增强A1.77921.77921.76991.76990.00930.53%开放开放1.2%0.12%购买
6005966安信中证500指数增强C1.74071.74071.73171.73170.00900.52%开放开放0.0%0.0%购买
7011726安信新常态股票C1.65741.65741.65981.6598-0.0024-0.14%开放开放0.0%0.0%购买
8003957安信量化沪深300增强A1.40231.40231.39521.39520.00710.51%开放开放0.8%0.08%购买
9003958安信量化沪深300增强C1.37701.37701.37001.37000.00700.51%开放开放0.0%0.0%购买
10000974安信消费医药股票1.17871.23841.16901.22870.00970.83%开放开放1.5%0.15%购买
11010709安信医药健康股票A1.07611.13411.07331.13130.00280.26%开放开放1.5%0.15%购买
12010710安信医药健康股票C1.05871.11571.05601.11300.00270.26%开放开放0.0%0.0%购买
13018355安信中证同业存单AAA指数7天持有1.01531.01531.01531.01530.00000.00%开放开放0.0%0.0%购买
14167506安信深圳科技指数(LOF)A0.92400.92400.92270.92270.00130.14%开放开放1.2%0.12%购买
15167507安信深圳科技指数(LOF)C0.91380.91380.91250.91250.00130.14%开放开放0.0%0.0%购买
16017300安信数字经济股票发起A0.82140.82140.82430.8243-0.0029-0.35%开放开放1.5%0.15%购买
17017301安信数字经济股票发起C0.81810.81810.82100.8210-0.0029-0.35%开放开放0.0%0.0%购买
18167503安信中证一带一路主题指数1.70080.81081.68790.80230.00850.76%开放开放0.5%0.05%购买
19015707安信新能源主题股票型发起A0.73920.73920.73740.73740.00180.24%开放开放1.5%0.15%购买
20015708安信新能源主题股票型发起C0.73260.73260.73090.73090.00170.23%开放开放0.0%0.0%购买
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