自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 010238 | 安信创新先锋混合发起C | 0.4815 | 0.4815 | 0.4667 | 0.4667 | 0.0148 | 3.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 010237 | 安信创新先锋混合发起A | 0.4899 | 0.4899 | 0.4749 | 0.4749 | 0.0150 | 3.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 1.0611 | 1.0611 | 1.0298 | 1.0298 | 0.0313 | 3.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 011857 | 安信均衡成长18个月持有混合C | 0.8235 | 0.8235 | 0.7997 | 0.7997 | 0.0238 | 2.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 011856 | 安信均衡成长18个月持有混合A | 0.8360 | 0.8360 | 0.8118 | 0.8118 | 0.0242 | 2.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 008892 | 安信价值成长混合C | 1.4862 | 1.4862 | 1.4436 | 1.4436 | 0.0426 | 2.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 008891 | 安信价值成长混合A | 1.5115 | 1.5115 | 1.4683 | 1.4683 | 0.0432 | 2.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 017477 | 安信睿见优选混合A | 0.9272 | 0.9272 | 0.9025 | 0.9025 | 0.0247 | 2.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
9 | 017478 | 安信睿见优选混合C | 0.9225 | 0.9225 | 0.8980 | 0.8980 | 0.0245 | 2.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 008954 | 安信价值回报三年持有混合A | 0.9902 | 1.0902 | 0.9655 | 1.0655 | 0.0247 | 2.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 010667 | 安信价值回报三年持有混合C | 0.9741 | 1.0741 | 0.9499 | 1.0499 | 0.0242 | 2.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 013181 | 安信港股通精选混合发起A | 0.8065 | 0.8065 | 0.7866 | 0.7866 | 0.0199 | 2.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 013182 | 安信港股通精选混合发起C | 0.7988 | 0.7988 | 0.7791 | 0.7791 | 0.0197 | 2.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 012893 | 安信优质企业三年持有混合C | 0.7520 | 0.7520 | 0.7336 | 0.7336 | 0.0184 | 2.51% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 012892 | 安信优质企业三年持有混合A | 0.7613 | 0.7613 | 0.7427 | 0.7427 | 0.0186 | 2.50% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 002036 | 安信优势增长混合C | 2.3552 | 2.7460 | 2.2987 | 2.6895 | 0.0565 | 2.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 001287 | 安信优势增长混合A | 2.3908 | 2.7866 | 2.3335 | 2.7293 | 0.0573 | 2.46% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
18 | 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 0.8864 | 0.8864 | 0.8652 | 0.8652 | 0.0212 | 2.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 0.8766 | 0.8766 | 0.8558 | 0.8558 | 0.0208 | 2.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 013095 | 安信远见成长混合A | 0.9444 | 0.9444 | 0.9280 | 0.9280 | 0.0164 | 1.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
21 | 013096 | 安信远见成长混合C | 0.9343 | 0.9343 | 0.9182 | 0.9182 | 0.0161 | 1.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 001583 | 安信新常态股票A | 1.5380 | 1.8696 | 1.5119 | 1.8435 | 0.0261 | 1.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 011726 | 安信新常态股票C | 1.5192 | 1.5192 | 1.4934 | 1.4934 | 0.0258 | 1.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 011906 | 安信价值启航混合C | 1.0726 | 1.0726 | 1.0547 | 1.0547 | 0.0179 | 1.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 011905 | 安信价值启航混合A | 1.0847 | 1.0847 | 1.0666 | 1.0666 | 0.0181 | 1.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 015707 | 安信新能源主题股票型发起A | 0.7054 | 0.7054 | 0.6937 | 0.6937 | 0.0117 | 1.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 016559 | 安信洞见成长混合C | 0.8364 | 0.8364 | 0.8226 | 0.8226 | 0.0138 | 1.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 016558 | 安信洞见成长混合A | 0.8422 | 0.8422 | 0.8283 | 0.8283 | 0.0139 | 1.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
29 | 015708 | 安信新能源主题股票型发起C | 0.6993 | 0.6993 | 0.6878 | 0.6878 | 0.0115 | 1.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 1.7475 | 1.7475 | 1.7189 | 1.7189 | 0.0286 | 1.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 1.7101 | 1.7101 | 1.6822 | 1.6822 | 0.0279 | 1.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 1.6005 | 1.6505 | 1.5745 | 1.6245 | 0.0260 | 1.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 002771 | 安信新回报混合C | 2.1530 | 2.2030 | 2.1188 | 2.1688 | 0.0342 | 1.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 002770 | 安信新回报混合A | 2.1898 | 2.2398 | 2.1550 | 2.2050 | 0.0348 | 1.61% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
35 | 010034 | 安信成长精选混合C | 0.7206 | 0.7206 | 0.7094 | 0.7094 | 0.0112 | 1.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 010033 | 安信成长精选混合A | 0.7336 | 0.7336 | 0.7222 | 0.7222 | 0.0114 | 1.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 010710 | 安信医药健康股票C | 1.0364 | 1.0934 | 1.0205 | 1.0775 | 0.0159 | 1.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 010709 | 安信医药健康股票A | 1.0530 | 1.1110 | 1.0369 | 1.0949 | 0.0161 | 1.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 006346 | 安信量化优选股票A | 1.7948 | 1.7948 | 1.7681 | 1.7681 | 0.0267 | 1.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 006347 | 安信量化优选股票C | 1.7571 | 1.7571 | 1.7311 | 1.7311 | 0.0260 | 1.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 005587 | 安信比较优势混合 | 1.2539 | 1.4680 | 1.2365 | 1.4506 | 0.0174 | 1.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 167503 | 安信中证一带一路主题指数 | 1.6559 | 0.7815 | 1.6337 | 0.7670 | 0.0145 | 1.36% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
43 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 2.2199 | 2.8099 | 2.1910 | 2.7810 | 0.0289 | 1.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 017300 | 安信数字经济股票发起A | 0.8025 | 0.8025 | 0.7923 | 0.7923 | 0.0102 | 1.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 017301 | 安信数字经济股票发起C | 0.7995 | 0.7995 | 0.7894 | 0.7894 | 0.0101 | 1.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 012251 | 安信平衡增利混合C | 1.0671 | 1.1071 | 1.0538 | 1.0938 | 0.0133 | 1.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 012250 | 安信平衡增利混合A | 1.0786 | 1.1186 | 1.0652 | 1.1052 | 0.0134 | 1.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 011859 | 安信消费升级一年持有混合C | 0.6736 | 0.6736 | 0.6653 | 0.6653 | 0.0083 | 1.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 011858 | 安信消费升级一年持有混合A | 0.6894 | 0.6894 | 0.6809 | 0.6809 | 0.0085 | 1.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 000974 | 安信消费医药股票 | 1.1310 | 1.1907 | 1.1171 | 1.1768 | 0.0139 | 1.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |