| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信数字经济股票发起… | 0.7632 | 1.50% |
| 安信数字经济股票发起… | 0.759 | 1.48% |
| 安信价值驱动三年持有… | 1.46 | 1.19% |
| 安信价值启航混合C | 0.9808 | 1.19% |
| 安信价值启航混合A | 0.9934 | 1.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金管理货币B | 2.4196 | 2.21% |
| 安信现金管理货币A | 2.3554 | 1.96% |
| 安信活期宝B | 0.6539 | 1.77% |
| 安信活期宝C | 0.6539 | 1.77% |
| 安信现金增利货币B | 0.5743 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.81% | 1.32% | -5.88% | -11.61% | -7.47% | -4.31% | -2.02% | -17.14% |
| 沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
| 同类平均[指数型] | -12.82% | -0.80% | -4.51% | -11.18% | -14.01% | -17.33% | -20.98% | -34.96% |
| 同类排名[指数型] |
148|2593 | 335|3086 | 2234|3054 | 1358|2937 | 506|2716 | 215|2398 | 257|1947 | 213|1471 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
 中下 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-18 | 1.4765 | 0.6643 | 1.03% | |
| 2024-09-13 | 1.4615 | 0.6545 | 0.02% | |
| 2024-09-12 | 1.4612 | 0.6543 | 0.27% | |
| 2024-09-11 | 1.4573 | 0.6518 | -0.14% | |
| 2024-09-10 | 1.4593 | 0.6531 | 0.28% |
截至2024-06-30 安信中证一带一路主题指数期末总份额为0.54亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 2.00 | 297.82 | 3.31% |
| 600406 | 国电南瑞 | 11.00 | 276.71 | 3.08% |
| 688691 | 灿芯股份 | 0.00 | 0.40 | -- |
| 688530 | 欧莱新材 | 0.00 | 0.37 | -- |
| 603381 | 永臻股份 | 0.00 | 0.10 | -- |
| 600150 | 中国船舶 | 6.00 | 272.76 | 3.04% |
| 000063 | 中兴通讯 | 9.00 | 269.08 | 2.99% |
| 601766 | 中国中车 | 35.00 | 268.79 | 2.99% |
| 601857 | 中国石油 | 25.00 | 266.12 | 2.96% |
| 600031 | 三一重工 | 15.00 | 262.94 | 2.93% |
