自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-17 | 2024-05-16 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000577 | 安信价值精选股票 | 3.5268 | 3.5268 | 3.4967 | 3.4967 | 0.0301 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 001583 | 安信新常态股票A | 1.6806 | 2.0122 | 1.6531 | 1.9847 | 0.0275 | 1.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 006346 | 安信量化优选股票A | 1.8104 | 1.8104 | 1.7903 | 1.7903 | 0.0201 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 006347 | 安信量化优选股票C | 1.7720 | 1.7720 | 1.7524 | 1.7524 | 0.0196 | 1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 1.7699 | 1.7699 | 1.7496 | 1.7496 | 0.0203 | 1.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 1.7317 | 1.7317 | 1.7118 | 1.7118 | 0.0199 | 1.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 011726 | 安信新常态股票C | 1.6598 | 1.6598 | 1.6326 | 1.6326 | 0.0272 | 1.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 1.3952 | 1.3952 | 1.3798 | 1.3798 | 0.0154 | 1.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
9 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 1.3700 | 1.3700 | 1.3548 | 1.3548 | 0.0152 | 1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 000974 | 安信消费医药股票 | 1.1690 | 1.2287 | 1.1672 | 1.2269 | 0.0018 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 010709 | 安信医药健康股票A | 1.0733 | 1.1313 | 1.0792 | 1.1372 | -0.0059 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 010710 | 安信医药健康股票C | 1.0560 | 1.1130 | 1.0618 | 1.1188 | -0.0058 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0153 | 1.0153 | 1.0152 | 1.0152 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 0.9227 | 0.9227 | 0.9155 | 0.9155 | 0.0072 | 0.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 0.9125 | 0.9125 | 0.9053 | 0.9053 | 0.0072 | 0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 017300 | 安信数字经济股票发起A | 0.8243 | 0.8243 | 0.8210 | 0.8210 | 0.0033 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 017301 | 安信数字经济股票发起C | 0.8210 | 0.8210 | 0.8177 | 0.8177 | 0.0033 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 167503 | 安信中证一带一路主题指数 | 1.6879 | 0.8023 | 1.6790 | 0.7965 | 0.0058 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
19 | 015707 | 安信新能源主题股票型发起A | 0.7374 | 0.7374 | 0.7379 | 0.7379 | -0.0005 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 015708 | 安信新能源主题股票型发起C | 0.7309 | 0.7309 | 0.7314 | 0.7314 | -0.0005 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |