自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-17 | 2024-05-16 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 340006 | 兴全全球视野股票 | 2.1712 | 4.9172 | 2.1601 | 4.9061 | 0.0111 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 001410 | 信澳新能源产业股票 | 2.9380 | 3.0000 | 2.9060 | 2.9680 | 0.0320 | 1.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 2.2589 | 2.2589 | 2.2299 | 2.2299 | 0.0290 | 1.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 2.2198 | 2.2198 | 2.1913 | 2.1913 | 0.0285 | 1.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强A | 1.9582 | 2.1342 | 1.9368 | 2.1128 | 0.0214 | 1.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 009439 | 西部利得国企红利指数增强C | 1.9007 | 2.0767 | 1.8800 | 2.0560 | 0.0207 | 1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 006257 | 信澳先进智造股票型 | 1.2499 | 1.8702 | 1.2301 | 1.8504 | 0.0198 | 1.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 1.8091 | 1.8091 | 1.8005 | 1.8005 | 0.0086 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 673100 | 西部利得沪深300指数A | 1.6020 | 1.7220 | 1.5882 | 1.7082 | 0.0138 | 0.87% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 673101 | 西部利得沪深300指数C | 1.5718 | 1.5718 | 1.5583 | 1.5583 | 0.0135 | 0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 001040 | 新华策略精选股票 | 1.0647 | 1.5027 | 1.0561 | 1.4941 | 0.0086 | 0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 1.4721 | 1.4721 | 1.4555 | 1.4555 | 0.0166 | 1.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 673090 | 西部利得个股精选股票A | 0.9065 | 1.2685 | 0.8866 | 1.2486 | 0.0199 | 2.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 008128 | 湘财长源股票型A | 0.7131 | 1.2053 | 0.7075 | 1.1997 | 0.0056 | 0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 008129 | 湘财长源股票型C | 0.6952 | 1.1827 | 0.6897 | 1.1772 | 0.0055 | 0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 005248 | 新华沪深300指数增强A | 1.1598 | 1.1598 | 1.1505 | 1.1505 | 0.0093 | 0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 008184 | 新华沪深300指数增强C | 1.1444 | 1.1444 | 1.1353 | 1.1353 | 0.0091 | 0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 013262 | 西部利得个股精选股票C | 0.8955 | 1.1355 | 0.8758 | 1.1158 | 0.0197 | 2.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 018610 | 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0179 | 1.0179 | 1.0179 | 1.0179 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 1.4961 | 0.9670 | 1.4792 | 0.9570 | 0.0100 | 1.14% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 010673 | 兴全中证800六个月持有指数A | 0.9656 | 0.9656 | 0.9501 | 0.9501 | 0.0155 | 1.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 017190 | 鑫元中证1000指数增强发起式A | 0.9570 | 0.9570 | 0.9449 | 0.9449 | 0.0121 | 1.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 010674 | 兴全中证800六个月持有指数C | 0.9531 | 0.9531 | 0.9377 | 0.9377 | 0.0154 | 1.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 017191 | 鑫元中证1000指数增强发起式C | 0.9513 | 0.9513 | 0.9393 | 0.9393 | 0.0120 | 1.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 015507 | 兴业中证500指数增强A | 0.9375 | 0.9375 | 0.9301 | 0.9301 | 0.0074 | 0.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 015508 | 兴业中证500指数增强C | 0.9320 | 0.9320 | 0.9247 | 0.9247 | 0.0073 | 0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 018157 | 西部利得中证1000指数增强A | 0.9144 | 0.9244 | 0.9023 | 0.9123 | 0.0121 | 1.34% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 018158 | 西部利得中证1000指数增强C | 0.9105 | 0.9205 | 0.8985 | 0.9085 | 0.0120 | 1.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 164304 | 新华中证环保产业指数 | 0.9193 | 0.9193 | 0.9123 | 0.9123 | 0.0070 | 0.77% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
30 | 017726 | 鑫元成长驱动股票发起式A | 0.8175 | 0.8175 | 0.8162 | 0.8162 | 0.0013 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 017727 | 鑫元成长驱动股票发起式C | 0.8139 | 0.8139 | 0.8126 | 0.8126 | 0.0013 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 011832 | 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 0.7440 | 0.7440 | 0.7374 | 0.7374 | 0.0066 | 0.90% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 011833 | 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 0.7354 | 0.7354 | 0.7289 | 0.7289 | 0.0065 | 0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 013049 | 兴业能源革新股票A | 0.7129 | 0.7129 | 0.7062 | 0.7062 | 0.0067 | 0.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 013050 | 兴业能源革新股票C | 0.7033 | 0.7033 | 0.6967 | 0.6967 | 0.0066 | 0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 001105 | 信澳转型创新股票A | 0.6810 | 0.6810 | 0.6840 | 0.6840 | -0.0030 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 015608 | 信澳转型创新股票C | 0.6730 | 0.6730 | 0.6760 | 0.6760 | -0.0030 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 009988 | 信澳蓝筹精选股票 | 0.6469 | 0.6469 | 0.6480 | 0.6480 | -0.0011 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 011457 | 新华行业龙头主题股票 | 0.6048 | 0.6048 | 0.5965 | 0.5965 | 0.0083 | 1.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 012554 | 西部利得创业板大盘ETF联接A | 0.5534 | 0.5534 | 0.5495 | 0.5495 | 0.0039 | 0.71% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
41 | 014418 | 西部利得CES芯片指数增强A | 0.5523 | 0.5523 | 0.5440 | 0.5440 | 0.0083 | 1.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
42 | 012555 | 西部利得创业板大盘ETF联接C | 0.5493 | 0.5493 | 0.5455 | 0.5455 | 0.0038 | 0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 014419 | 西部利得CES芯片指数增强C | 0.5470 | 0.5470 | 0.5388 | 0.5388 | 0.0082 | 1.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 968006 | 行健宏扬中国 | -- | -- | 0.9323 | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |