自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-30 | 2024-04-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 340006 | 兴全全球视野股票 | 2.1624 | 4.9084 | 2.1723 | 4.9183 | -0.0099 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF)A | 2.8026 | 4.7886 | 2.7843 | 4.7703 | 0.0183 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 240005 | 华宝多策略增长A | 0.4275 | 4.7462 | 0.4277 | 4.7466 | -0.0004 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 1.6399 | 4.4999 | 1.6507 | 4.5107 | -0.0108 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 4.1700 | 4.1700 | 4.1440 | 4.1440 | 0.0260 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 000628 | 大成高新技术产业股票A | 4.1206 | 4.1206 | 4.0776 | 4.0776 | 0.0430 | 1.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 3.8460 | 3.9060 | 3.8635 | 3.9235 | -0.0175 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 0.6940 | 3.8740 | 0.6960 | 3.8810 | -0.0070 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 519714 | 交银消费新驱动股票 | 1.3950 | 3.8720 | 1.4000 | 3.8820 | -0.0100 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 110003 | 易方达上证50增强A | 1.8892 | 3.8392 | 1.8823 | 3.8323 | 0.0069 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 3.8150 | 3.8150 | 3.7760 | 3.7760 | 0.0390 | 1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 000592 | 建信改革红利股票A | 3.6840 | 3.6840 | 3.7020 | 3.7020 | -0.0180 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 016269 | 建信改革红利股票C | 3.6590 | 3.6590 | 3.6770 | 3.6770 | -0.0180 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 000746 | 招商行业精选股票 | 3.6070 | 3.6070 | 3.5800 | 3.5800 | 0.0270 | 0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 050002 | 博时沪深300指数A | 1.5149 | 3.5488 | 1.5243 | 3.5582 | -0.0094 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 2.7337 | 3.5262 | 2.7515 | 3.5440 | -0.0178 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 000577 | 安信价值精选股票 | 3.4880 | 3.4880 | 3.4880 | 3.4880 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 180003 | 银华-道琼斯88指数 | 1.0769 | 3.3102 | 1.0791 | 3.3124 | -0.0022 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 003853 | 金鹰信息产业股票A | 2.3492 | 3.3077 | 2.3707 | 3.3292 | -0.0215 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 450009 | 国富中小盘股票A | 2.2921 | 3.3065 | 2.2906 | 3.3050 | 0.0015 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 519180 | 万家180指数 | 0.9221 | 3.2621 | 0.9257 | 3.2657 | -0.0036 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 005885 | 金鹰信息产业股票C | 2.3162 | 3.2547 | 2.3374 | 3.2759 | -0.0212 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 360001 | 光大保德信量化股票A | 0.8233 | 3.2450 | 0.8228 | 3.2445 | 0.0005 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 000991 | 工银战略转型股票A | 3.2430 | 3.2430 | 3.2690 | 3.2690 | -0.0260 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 1.0250 | 3.1930 | 1.0230 | 3.1910 | 0.0020 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 000729 | 建信中小盘先锋股票A | 3.1450 | 3.1450 | 3.1580 | 3.1580 | -0.0130 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 013919 | 建信中小盘先锋股票C | 3.1130 | 3.1130 | 3.1260 | 3.1260 | -0.0130 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 3.1100 | 3.1100 | 3.1230 | 3.1230 | -0.0130 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 3.0620 | 3.0620 | 3.0600 | 3.0600 | 0.0020 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 161607 | 融通巨潮100指数A(LOF) | 0.8860 | 3.0610 | 0.8890 | 3.0640 | -0.0030 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 001718 | 工银物流产业股票A | 3.0550 | 3.0550 | 3.0320 | 3.0320 | 0.0230 | 0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 3.0547 | 3.0547 | 3.0589 | 3.0589 | -0.0042 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 0.9264 | 3.0456 | 0.9306 | 3.0498 | -0.0042 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 001410 | 信澳新能源产业股票 | 2.9370 | 2.9990 | 2.9550 | 3.0170 | -0.0180 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 1.7000 | 2.9540 | 1.7100 | 2.9710 | -0.0170 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票A | 2.9530 | 2.9530 | 2.9650 | 2.9650 | -0.0120 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 2.9320 | 2.9320 | 2.9010 | 2.9010 | 0.0310 | 1.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 001717 | 工银前沿医疗股票A | 2.9280 | 2.9280 | 2.9140 | 2.9140 | 0.0140 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 014967 | 建信潜力新蓝筹股票C | 2.9260 | 2.9260 | 2.9370 | 2.9370 | -0.0110 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 2.9250 | 2.9250 | 2.9162 | 2.9162 | 0.0088 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 000513 | 富国高端制造行业股票A/B | 2.8810 | 2.8810 | 2.8850 | 2.8850 | -0.0040 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 2.4133 | 2.8557 | 2.4324 | 2.8748 | -0.0191 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 161604 | 融通深证100指数A/B | 1.2150 | 2.8510 | 1.2240 | 2.8600 | -0.0090 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 2.8481 | 2.8481 | 2.8396 | 2.8396 | 0.0085 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 014930 | 富国高端制造行业股票C | 2.8430 | 2.8430 | 2.8470 | 2.8470 | -0.0040 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 001714 | 工银文体产业股票A | 2.6530 | 2.8420 | 2.6620 | 2.8510 | -0.0090 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 2.3792 | 2.8357 | 2.3980 | 2.8545 | -0.0188 | -0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)A | 1.7062 | 2.7898 | 1.7183 | 2.8019 | -0.0121 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 2.7760 | 2.7760 | 2.7770 | 2.7770 | -0.0010 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 001645 | 国泰大健康股票A | 2.1690 | 2.7610 | 2.1690 | 2.7610 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |