【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	110003	易方达上证50增强A	1.9342	3.8842	1.9402	3.8902	-0.0060	-0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	110022	易方达消费行业股票	3.8430	3.8430	3.8560	3.8560	-0.0130	-0.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	180003	银华-道琼斯88指数	1.1009	3.3342	1.1052	3.3385	-0.0043	-0.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	519677	银河定投宝腾讯济安指数	2.8170	2.8170	2.8290	2.8290	-0.0120	-0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	110030	易方达沪深300量化增强	2.3967	2.3967	2.4035	2.4035	-0.0068	-0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	001678	英大国企改革	1.5723	2.2223	1.5749	2.2249	-0.0026	-0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	519673	银河康乐股票A	2.1170	2.1170	2.1200	2.1200	-0.0030	-0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	004746	易方达上证50增强C	1.9003	2.0003	1.9061	2.0061	-0.0058	-0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	001703	银华沪港深增长股票A	1.8860	1.9560	1.9130	1.9830	-0.0270	-1.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	005235	银华食品饮料量化股票发起式A	1.9523	1.9523	1.9530	1.9530	-0.0007	-0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	519671	银河沪深300价值指数A	1.6890	1.9140	1.6870	1.9120	0.0020	0.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	005236	银华食品饮料量化股票发起式C	1.9130	1.9130	1.9136	1.9136	-0.0006	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	110026	易方达创业板ETF联接A	1.9124	1.9124	1.9261	1.9261	-0.0137	-0.71%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	004744	易方达创业板ETF联接C	1.8805	1.8805	1.8939	1.8939	-0.0134	-0.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	004743	易方达上证中盘ETF联接C	1.8154	1.8154	1.8246	1.8246	-0.0092	-0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	014364	银华沪港深增长股票C	1.8120	1.8120	1.8380	1.8380	-0.0260	-1.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	110021	易方达上证中盘ETF联接A	1.7892	1.7892	1.7982	1.7982	-0.0090	-0.50%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	005106	银华农业产业股票发起式A	1.7423	1.7423	1.7431	1.7431	-0.0008	-0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	014064	银华农业产业股票发起式C	1.7342	1.7342	1.7350	1.7350	-0.0008	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	001163	银华中国梦30股票	1.4230	1.7060	1.4330	1.7160	-0.0100	-0.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	007548	易方达ESG责任投资股票发起式	1.6045	1.6045	1.6157	1.6157	-0.0112	-0.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	006251	银华兴盛股票	1.4738	1.4738	1.5002	1.5002	-0.0264	-1.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2906	1.4336	1.2864	1.4294	0.0042	0.33%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
24	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2852	1.4282	1.2810	1.4240	0.0042	0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	110020	易方达沪深300ETF发起式联接A	1.4257	1.4257	1.4308	1.4308	-0.0051	-0.36%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	007339	易方达沪深300ETF发起式联接C	1.4113	1.4113	1.4163	1.4163	-0.0050	-0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	161121	易方达中证银行指数(LOF)A	1.2696	1.3858	1.2606	1.3768	0.0090	0.71%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
28	007788	易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A	1.3698	1.3698	1.3813	1.3813	-0.0115	-0.83%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
29	007789	易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C	1.3622	1.3622	1.3737	1.3737	-0.0115	-0.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	006704	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	1.3358	1.3358	1.3410	1.3410	-0.0052	-0.39%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
31	006705	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	1.3258	1.3258	1.3310	1.3310	-0.0052	-0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	012873	易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	1.3013	1.3013	1.3060	1.3060	-0.0047	-0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	005112	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	1.3010	1.3010	1.3075	1.3075	-0.0065	-0.50%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	110019	易方达深证100ETF联接A	1.2778	1.2778	1.2827	1.2827	-0.0049	-0.38%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.2701	1.2701	1.2795	1.2795	-0.0094	-0.73%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
36	004742	易方达深证100ETF联接C	1.2668	1.2668	1.2716	1.2716	-0.0048	-0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.2632	1.2632	1.2725	1.2725	-0.0093	-0.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	009860	易方达中证银行指数(LOF)C	1.2552	1.2552	1.2463	1.2463	0.0089	0.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	005037	银华新能源新材料量化股票发起式A	0.9809	1.2439	0.9926	1.2556	-0.0117	-1.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	005038	银华新能源新材料量化股票发起式C	0.9526	1.2116	0.9640	1.2230	-0.0114	-1.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.1857	1.1857	1.2077	1.2077	-0.0220	-1.82%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.1847	1.1847	1.2067	1.2067	-0.0220	-1.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	007856	易方达中证800ETF联接发起式A	1.1754	1.1754	1.1809	1.1809	-0.0055	-0.47%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
44	007857	易方达中证800ETF联接发起式C	1.1699	1.1699	1.1754	1.1754	-0.0055	-0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.1647	1.1647	1.1772	1.1772	-0.0125	-1.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	020105	易方达中证石化产业ETF联接发起式C	1.1635	1.1635	1.1760	1.1760	-0.0125	-1.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	005237	银华医疗健康量化股票发起式A	1.1542	1.1542	1.1621	1.1621	-0.0079	-0.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	008283	易方达金融行业股票发起式A	1.1536	1.1536	1.1629	1.1629	-0.0093	-0.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	020517	易方达深证50ETF联接发起式A	1.1422	1.1422	1.1464	1.1464	-0.0042	-0.37%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	020518	易方达深证50ETF联接发起式C	1.1410	1.1410	1.1452	1.1452	-0.0042	-0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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