【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	920002	中金精选股票A	1.6446	4.9248	1.6406	4.9147	0.0101	0.24%	暂停	开放	1.5%	1.5%	购买
2	920003	中金新锐股票A	3.7846	4.2646	3.7744	4.2544	0.0102	0.27%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
3	920923	中金新锐股票C	3.7075	3.7075	3.6975	3.6975	0.0100	0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	000746	招商行业精选股票	3.6470	3.6470	3.6560	3.6560	-0.0090	-0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	217027	招商央视财经50指数A	2.6734	2.6734	2.6792	2.6792	-0.0058	-0.22%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	161725	招商中证白酒指数A	0.9233	2.6394	0.9223	2.6384	0.0010	0.11%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
7	001938	中欧时代先锋股票A	1.3055	2.6303	1.3132	2.6380	-0.0077	-0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0420	2.6220	1.0440	2.6240	-0.0020	-0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	004410	招商央视财经50指数C	2.6001	2.6001	2.6057	2.6057	-0.0056	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	001917	招商量化精选股票A	2.2839	2.3539	2.2718	2.3418	0.0121	0.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	004241	中欧时代先锋股票C	1.2446	2.3348	1.2519	2.3421	-0.0073	-0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	019863	招商稳健优选股票C	2.3309	2.3309	2.3275	2.3275	0.0034	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	001677	中银战略新兴产业股票A	2.2850	2.2850	2.2840	2.2840	0.0010	0.04%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
14	004784	招商稳健优选股票A	2.2542	2.2542	2.2509	2.2509	0.0033	0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	010812	中银战略新兴产业股票C	2.2530	2.2530	2.2520	2.2520	0.0010	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	007950	招商量化精选股票C	2.2256	2.2256	2.2139	2.2139	0.0117	0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	007130	中庚小盘价值股票	2.1709	2.1709	2.1660	2.1660	0.0049	0.23%	暂停	开放	1.5%	1.5%	购买
18	001884	中欧互通精选混合E	1.6076	2.0328	1.6058	2.0310	0.0018	0.11%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
19	004812	中欧先进制造股票A	2.0186	2.0186	2.0344	2.0344	-0.0158	-0.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	510150	招商上证消费80ETF	0.5102	2.0178	0.5124	2.0265	-0.0087	-0.43%	暂停	暂停	--	--	购买
21	166007	中欧互通精选混合A	1.5931	2.0149	1.5913	2.0131	0.0018	0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	013596	招商中证煤炭等权指数C	2.0098	2.0098	1.9979	1.9979	0.0119	0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	016347	招商中证煤炭等权指数E	2.0045	2.0045	1.9926	1.9926	0.0119	0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	004813	中欧先进制造股票C	1.9589	1.9589	1.9743	1.9743	-0.0154	-0.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.4784	1.9404	1.4777	1.9400	0.0004	0.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	510160	中证南方小康产业指数ETF	0.7749	1.9279	0.7787	1.9373	-0.0094	-0.49%	暂停	暂停	--	--	购买
27	900029	中信证券量化优选A	0.9145	1.9135	0.9165	1.9155	-0.0020	-0.22%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
28	217017	招商上证消费80ETF联接A	1.9038	1.9038	1.9116	1.9116	-0.0078	-0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	1.8279	1.8979	1.8345	1.9045	-0.0066	-0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	900030	中信证券量化优选C	0.8856	1.8846	0.8876	1.8866	-0.0020	-0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	501060	中金中证优选300指数(LOF)A	1.8704	1.8704	1.8737	1.8737	-0.0033	-0.18%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
32	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	1.8004	1.8694	1.8068	1.8758	-0.0064	-0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.8473	1.8473	1.8549	1.8549	-0.0076	-0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	515080	招商中证红利ETF	1.5779	1.8429	1.5766	1.8416	0.0013	0.08%	暂停	暂停	--	--	购买
35	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	1.8404	1.8404	1.8436	1.8436	-0.0032	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	165521	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	1.0167	1.7687	1.0164	1.7684	0.0003	0.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	166802	浙商沪深300指数增强(LOF)A	1.6113	1.7663	1.6159	1.7709	-0.0046	-0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	512190	浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF	1.7382	1.7382	1.7474	1.7474	-0.0092	-0.53%	暂停	暂停	--	--	购买
39	161715	招商中证大宗商品股票指数(LOF)	1.5286	1.6671	1.5361	1.6746	-0.0075	-0.49%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	000960	招商医药健康产业股票	1.6420	1.6420	1.6300	1.6300	0.0120	0.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	159909	招商深证TMT50ETF	0.5449	1.6414	0.5454	1.6429	-0.0015	-0.09%	暂停	暂停	--	--	购买
42	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.9731	1.6387	0.9768	1.6410	-0.0023	-0.38%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	590007	中邮中证500指数增强A	1.1284	1.6384	1.1306	1.6406	-0.0022	-0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	002621	中欧消费主题股票A	1.6331	1.6331	1.6404	1.6404	-0.0073	-0.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	006341	中金MSCI质量A	1.6211	1.6211	1.6268	1.6268	-0.0057	-0.35%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
46	920922	中金精选股票C	1.6136	1.6136	1.6097	1.6097	0.0039	0.24%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
47	163821	中银沪深300等权重指数(LOF)	1.6130	1.6130	1.6190	1.6190	-0.0060	-0.37%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
48	007431	浙商之江凤凰联接A	1.6111	1.6111	1.6188	1.6188	-0.0077	-0.48%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	019292	浙商之江凤凰联接C	1.6085	1.6085	1.6163	1.6163	-0.0078	-0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	163808	中银中证100指数增强	1.5940	1.6040	1.6030	1.6130	-0.0090	-0.56%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买

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