自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-31 | 2024-05-30 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 005669 | 前海开源公用事业股票 | 2.4566 | 2.4566 | 2.4803 | 2.4803 | -0.0237 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 005505 | 前海开源中药股票A | 2.4117 | 2.4117 | 2.4138 | 2.4138 | -0.0021 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 005506 | 前海开源中药股票C | 2.3813 | 2.3813 | 2.3835 | 2.3835 | -0.0022 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 2.0500 | 2.3510 | 2.0530 | 2.3540 | -0.0030 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 000656 | 前海开源沪深300指数A | 1.5754 | 1.9454 | 1.5813 | 1.9513 | -0.0059 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 1.7524 | 1.7524 | 1.7541 | 1.7541 | -0.0017 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 1.7334 | 1.7334 | 1.7351 | 1.7351 | -0.0017 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 0.7360 | 1.6960 | 0.7280 | 1.6880 | 0.0080 | 1.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 1.0180 | 1.5980 | 1.0180 | 1.5980 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 015671 | 前海开源沪深300指数C | 1.5629 | 1.5629 | 1.5687 | 1.5687 | -0.0058 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 1.4580 | 1.4580 | 1.4420 | 1.4420 | 0.0160 | 1.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 1.3800 | 1.3800 | 1.3820 | 1.3820 | -0.0020 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 1.3061 | 1.3061 | 1.3059 | 1.3059 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 1.1935 | 1.2935 | 1.1975 | 1.2975 | -0.0040 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2626 | 1.2821 | 1.2708 | 1.2903 | -0.0082 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 1.1802 | 1.2802 | 1.1841 | 1.2841 | -0.0039 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 1.2630 | 1.2630 | 1.2660 | 1.2660 | -0.0030 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 1.1530 | 1.1530 | 1.1430 | 1.1430 | 0.0100 | 0.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 1.0409 | 1.0409 | 1.0347 | 1.0347 | 0.0062 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强A | 0.9765 | 0.9765 | 0.9851 | 0.9851 | -0.0086 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 015484 | 前海开源中证大农业指数增强C | 0.9682 | 0.9682 | 0.9767 | 0.9767 | -0.0085 | -0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 0.9370 | 0.9370 | 0.9492 | 0.9492 | -0.0122 | -1.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 0.9260 | 0.9260 | 0.9381 | 0.9381 | -0.0121 | -1.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 164402 | 前海开源中航军工指数A | 0.8195 | 0.8195 | 0.8126 | 0.8126 | 0.0069 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 015046 | 前海开源中航军工指数C | 0.8120 | 0.8120 | 0.8052 | 0.8052 | 0.0068 | 0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 011722 | 前海开源深圳特区股票A | 0.7083 | 0.7083 | 0.7131 | 0.7131 | -0.0048 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 011723 | 前海开源深圳特区精选C | 0.7062 | 0.7062 | 0.7110 | 0.7110 | -0.0048 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 164401 | 前海开源中证健康产业指数 | 0.6881 | 0.6881 | 0.6896 | 0.6896 | -0.0015 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 005328 | 前海开源价值策略股票 | 0.6725 | 0.6725 | 0.6667 | 0.6667 | 0.0058 | 0.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 011601 | 前海开源公共卫生股票A | 0.3394 | 0.3394 | 0.3334 | 0.3334 | 0.0060 | 1.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 011602 | 前海开源公共卫生股票C | 0.3351 | 0.3351 | 0.3292 | 0.3292 | 0.0059 | 1.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 011211 | 前海联合中债1-3年国开债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 011210 | 前海联合中债1-3年国开债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 |